CATANA GROUP
Dépôt
| Dénomination | CATANA GROUP |
| Siren | 390406320 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/002517 |
| Numéro de Gestion | 2013B00607 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66140 CANET EN ROUSSILLON |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 594.00 | 91 924.00 | 3 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 318.00 | 73 360.00 | 2 959.00 | 2 182.00 |
CU Autres participations | 33 609 334.00 | 16 101 608.00 | 17 507 726.00 | 13 796 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 845 443.00 | 5 845 443.00 | 5 854 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 201.00 | 45 201.00 | 39 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 671 891.00 | 16 266 891.00 | 23 405 000.00 | 19 693 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 672.00 | 269 672.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 166.00 | 16 317.00 | 1 209 849.00 | 613 614.00 |
BZ Autres créances | 725 036.00 | 725 036.00 | 468 638.00 | |
CF Disponibilités | 2 059 287.00 | 2 059 287.00 | 383 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 663.00 | 27 663.00 | 34 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 307 824.00 | 285 989.00 | 4 021 835.00 | 1 500 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 979 715.00 | 16 552 880.00 | 27 426 835.00 | 21 193 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 257 089.00 | 14 629 677.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 034 440.00 | 9 925 856.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 477 046.00 | -20 667 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566 432.00 | 2 190 133.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 158.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 383 074.00 | 6 078 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540 607.00 | 11 280 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 661.00 | 2 273 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 488.00 | 373 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 375.00 | 706 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 000.00 | |||
EA Autres dettes | 38 630.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 043 761.00 | 15 115 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 426 835.00 | 21 193 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 043 761.00 | 4 187 132.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540 607.00 | 5 893 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 800 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 312 579.00 | 713 351.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 579.00 | 713 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 398.00 | 130 191.00 | ||
FQ Autres produits | 6 520.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 497.00 | 843 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 795 177.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 976 122.00 | 543 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 707.00 | 13 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 513 403.00 | 367 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 722.00 | 155 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 046.00 | 624.00 | ||
GE Autres charges | -740.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 531 438.00 | 1 080 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 942.00 | -237 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 716.00 | 61 343.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 696 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 432 958.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 733 716.00 | 2 494 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 663.00 | 64 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 663.00 | 64 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 702 052.00 | 2 430 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 513 111.00 | 2 192 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 003.00 | 345 303.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 084.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 435.00 | 345 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 436.00 | 306 203.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | 212 084.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 594.00 | 518 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 160.00 | -172 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 481.00 | -170 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 647.00 | 3 683 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 215.00 | 1 493 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566 432.00 | 2 190 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 725.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 488 473.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 653 892.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 318.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 499 978.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 671 891.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 694.00 | 1 230.00 | 91 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 543.00 | 817.00 | 73 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 237.00 | 2 046.00 | 165 283.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 845 443.00 | 5 845 443.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 201.00 | 42 501.00 | 2 700.00 | |
UX Autres créances clients | 1 226 166.00 | 1 226 166.00 | ||
VP Divers | 725 036.00 | 556 290.00 | 168 746.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 27 663.00 | 27 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 510.00 | 7 698 064.00 | 171 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 607.00 | 5 540 607.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029 070.00 | 2 029 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 488.00 | 382 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903 375.00 | 903 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 221.00 | 188 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 043 761.00 | 14 043 761.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 238.00 | |||