MARCEL VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | MARCEL VILLETTE |
| Siren | 390409290 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28547 |
| Numéro de Gestion | 1993B01314 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 945.00 | 25 817.00 | 128.00 | 775.00 |
AH Fonds commercial | 214 265.00 | 214 265.00 | 161 778.00 | |
AP Constructions | 437 370.00 | 195 236.00 | 242 134.00 | 285 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 643.00 | 1 023 810.00 | 226 833.00 | 198 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 575.00 | 91 118.00 | 15 458.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 035 338.00 | 1 335 980.00 | 699 358.00 | 658 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 003 017.00 | 95 560.00 | 6 907 457.00 | 5 838 414.00 |
BZ Autres créances | 1 068 624.00 | 1 068 624.00 | 1 250 066.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | |||
CF Disponibilités | 1 875 359.00 | 1 875 359.00 | 886 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 241.00 | 50 241.00 | 20 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 032 241.00 | 95 560.00 | 9 936 681.00 | 8 031 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 579.00 | 1 431 540.00 | 10 636 039.00 | 8 689 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 218 182.00 | 184 739.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 171.00 | 44 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | ||
DG Autres réserves | 1 098 014.00 | 959 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 267.00 | 538 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 548 671.00 | 1 750 232.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 954.00 | 66 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 954.00 | 66 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 763.00 | 133 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 847.00 | 3 333 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806 708.00 | 3 154 709.00 | ||
EA Autres dettes | 83 803.00 | 124 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 293.00 | 126 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 028 414.00 | 6 871 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 039.00 | 8 689 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 192.00 | |||
FG Production vendue services | 19 904 478.00 | 19 904 478.00 | 18 002 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 904 478.00 | 19 904 478.00 | 18 002 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 947.00 | 40 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 731.00 | 672 696.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 062 158.00 | 18 716 102.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 182.00 | 3 108 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 131.00 | 382 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 548 076.00 | 7 616 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 715.00 | 313 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 909 759.00 | 4 446 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 876 749.00 | 1 685 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 782.00 | 199 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 519.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | -223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 800 396.00 | 17 793 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 261 762.00 | 922 164.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 46.00 | -3 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 276.00 | 901.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 416.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 276.00 | 1 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 684.00 | 5 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 684.00 | 5 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 592.00 | -4 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 262 400.00 | 914 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 019.00 | 5 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 019.00 | 5 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 26 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 26 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 286.00 | -21 178.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 545.00 | 98 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 297 874.00 | 256 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 126 499.00 | 18 719 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 245 232.00 | 18 181 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 267.00 | 538 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 045.00 | 55 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 533.00 | 26 475.00 | 187 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 383.00 | 26 475.00 | 242 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 830.00 | 1 794 588.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 265.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 095.00 | 2 035 338.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 492.00 | 2 467.00 | 25 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 883.00 | 35 187.00 | 373 830.00 | 1 310 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 375.00 | 37 654.00 | 373 830.00 | 1 335 980.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 959.00 | 8 006.00 | 58 954.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 959.00 | 8 006.00 | 58 954.00 | |
6T Sur comptes clients | 103 812.00 | 8 252.00 | 95 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 812.00 | 8 252.00 | 95 560.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 170 772.00 | 16 258.00 | 154 513.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 258.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 003 017.00 | 7 003 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
VB T. V. A. | 542 889.00 | 542 889.00 | ||
VC Groupe et associés | 121 224.00 | 121 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 061.00 | 392 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 241.00 | 50 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 421.00 | 8 121 881.00 | 540.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 763.00 | 49 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 847.00 | 4 081 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 815 594.00 | 815 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 908.00 | 1 105 908.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | ||
VW T.V.A. | 1 808 798.00 | 1 808 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 824.00 | 75 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 802.00 | 83 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 028 414.00 | 8 028 414.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 281.00 | |||