DOCAPOST BPO IS
Dépôt
| Dénomination | DOCAPOST BPO IS |
| Siren | 390426450 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11187 |
| Numéro de Gestion | 2008B01781 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 CHARENTON LE PONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 423.00 | 2 449 399.00 | 391 024.00 | 657 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 891.00 | 2 167 891.00 | 361 316.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 880.00 | 582 500.00 | 184 380.00 | 99 764.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 900.00 | 3 900.00 | 15 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 268.00 | 986 900.00 | 218 368.00 | 380 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 015.00 | 2 009 936.00 | 1 003 079.00 | 1 166 239.00 |
AX Avances et acomptes | 18 899.00 | 18 899.00 | 24 311.00 | |
CU Autres participations | 45 459.00 | |||
BF Prêts | 9 016.00 | 9 016.00 | 11 263.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 642.00 | 11 139.00 | 156 503.00 | 165 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 192 934.00 | 8 207 765.00 | 1 985 169.00 | 2 927 791.00 |
BT Marchandises | 147 013.00 | 147 013.00 | 136 211.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 933.00 | 407 933.00 | 172 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800 857.00 | 426 669.00 | 19 374 188.00 | 17 899 490.00 |
BZ Autres créances | 25 622 361.00 | 25 622 361.00 | 22 973 983.00 | |
CF Disponibilités | 69 615.00 | 69 615.00 | 259 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 364 173.00 | 364 173.00 | 502 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 411 952.00 | 426 669.00 | 45 985 283.00 | 41 944 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 604 886.00 | 8 634 434.00 | 47 970 452.00 | 44 872 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 983 612.00 | 983 612.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 254 508.00 | 9 218 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 658.00 | 5 035 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 011 777.00 | 16 998 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 705 009.00 | 700 055.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 053 081.00 | 864 189.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 758 090.00 | 1 564 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 493.00 | 52 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 717.00 | 9 648 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 290 893.00 | 14 891 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 226.00 | 119 563.00 | ||
EA Autres dettes | 1 075 081.00 | 1 453 849.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 229.00 | 142 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 200 585.00 | 26 309 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 970 452.00 | 44 872 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 784.00 | 33 784.00 | 21 922.00 | |
FG Production vendue services | 88 639 618.00 | 87 348.00 | 88 726 966.00 | 92 275 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 673 402.00 | 87 348.00 | 88 760 750.00 | 92 297 913.00 |
FN Production immobilisée | 116 249.00 | 287 265.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 569.00 | 29 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 351.00 | 1 492 104.00 | ||
FQ Autres produits | 229 684.00 | 57 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 698 604.00 | 94 163 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 989.00 | 34 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 412.00 | -43 093.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 451.00 | 211 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 213.00 | -12 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 240 488.00 | 35 587 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787 883.00 | 1 955 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 463 714.00 | 35 284 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 144 917.00 | 11 086 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 880 232.00 | 834 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 819.00 | 258 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 572 560.00 | 527 306.00 | ||
GE Autres charges | 28 027.00 | 107 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 839 280.00 | 85 831 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 859 323.00 | 8 332 598.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 716 821.00 | 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 716 821.00 | 66 358.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 679.00 | 10 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 400.00 | 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 079.00 | 11 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 700 742.00 | 55 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 560 065.00 | 8 387 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 60 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 455.00 | 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 554.00 | 60 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 52 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 147.00 | 444.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 482.00 | 401 367.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 866.00 | 454 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 312.00 | -393 880.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 906.00 | 943 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 893 189.00 | 2 014 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 451 979.00 | 94 290 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 438 320.00 | 89 254 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013 658.00 | 5 035 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620 406.00 | 181 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233 052.00 | 269 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 619.00 | 23 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 087 077.00 | 474 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 802.00 | 5 779 094.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 311.00 | 241 244.00 | 4 237 182.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 499.00 | 176 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 311.00 | 344 545.00 | 10 192 934.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486 624.00 | 714 143.00 | 976.00 | 5 199 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 523.00 | 561 410.00 | 226 097.00 | 2 996 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 148 147.00 | 1 275 552.00 | 227 073.00 | 8 196 626.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 233 361.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 053 081.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 471 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564 245.00 | 790 453.00 | 596 608.00 | 1 758 090.00 |
06 aucun libellé | 11 139.00 | 11 139.00 | ||
6T Sur comptes clients | 393 934.00 | 190 770.00 | 158 036.00 | 426 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 073.00 | 190 770.00 | 158 036.00 | 437 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969 318.00 | 981 224.00 | 754 644.00 | 2 195 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 940 380.00 | 754 644.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 679.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 016.00 | 9 016.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 167 642.00 | 167 642.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 282 309.00 | 282 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 518 548.00 | 19 518 548.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 92 267.00 | 92 267.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 941.00 | 34 941.00 | ||
VB T. V. A. | 1 814 358.00 | 1 814 358.00 | ||
VP Divers | 3 101 209.00 | 1 526 154.00 | 1 575 055.00 | |
VC Groupe et associés | 20 035 121.00 | 20 035 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 466.00 | 544 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 364 173.00 | 241 176.00 | 122 997.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 964 049.00 | 44 098 355.00 | 1 865 694.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 493.00 | 66 493.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 717.00 | 10 678 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611 184.00 | 7 611 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174 910.00 | 5 174 910.00 | ||
VW T.V.A. | 1 490 209.00 | 1 490 209.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 226.00 | 67 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 081.00 | 1 075 081.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 229.00 | 21 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 200 585.00 | 26 200 585.00 | ||