CARDINEAU
Dépôt
| Dénomination | CARDINEAU |
| Siren | 390524692 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5184 |
| Numéro de Gestion | 1993B00086 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10310 Ville-sous-la-Ferté |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 589.00 | 14 431.00 | 158.00 | |
AH Fonds commercial | 416 823.00 | 416 823.00 | ||
AN Terrains | 30 693.00 | 30 693.00 | ||
AP Constructions | 46 312.00 | 31 832.00 | 14 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 897.00 | 1 727 815.00 | 138 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 054.00 | 116 273.00 | 7 781.00 | |
BF Prêts | 25 076.00 | 25 076.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 964.00 | 19 964.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 543 409.00 | 1 890 351.00 | 653 058.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 465.00 | 12 269.00 | 174 196.00 | |
BN En cours de production de biens | 92 936.00 | 27 301.00 | 65 635.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 075.00 | 71 075.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 78 209.00 | 14 164.00 | 64 045.00 | |
BZ Autres créances | 282 788.00 | 282 788.00 | ||
CF Disponibilités | 358 204.00 | 358 204.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | 13 019.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 082 696.00 | 53 734.00 | 1 028 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 104.00 | 1 944 085.00 | 1 682 019.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | |||
DG Autres réserves | 312 965.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 343.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 426.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 106 734.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 428.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 177.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 119.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 108.00 | |||
EA Autres dettes | 4 453.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 575 285.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 019.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 593.00 | 1 593.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 220 962.00 | 86 698.00 | 2 307 660.00 | |
FG Production vendue services | 115 102.00 | 115 102.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 657.00 | 86 698.00 | 2 424 354.00 | |
FM Production stockée | 268.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 889.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 291.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 487 811.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 649 667.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 801.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 734 586.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 952.00 | |||
FY Salaires et traitements | 553 894.00 | |||
FZ Charges sociales | 147 965.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 794.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 712.00 | |||
GE Autres charges | 47 345.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 237 115.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 697.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 731.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 731.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 461.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 730.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 967.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 105.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 105.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 932.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 729.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 648.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 304.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 343.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 412.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 888.00 | 308 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 656.00 | 51 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 956.00 | 359 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 000.00 | 2 066 956.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62 289.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 289.00 | 45 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 289.00 | 2 543 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 181.00 | 250.00 | 14 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 376.00 | 19 544.00 | 1 875 920.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 557.00 | 19 794.00 | 1 890 351.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 426.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 494.00 | 17 932.00 | 19 426.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 49 333.00 | 1 548.00 | 11 310.00 | 39 571.00 |
6T Sur comptes clients | 46 948.00 | 14 164.00 | 46 948.00 | 14 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 281.00 | 15 712.00 | 58 258.00 | 53 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 775.00 | 33 644.00 | 58 258.00 | 73 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 932.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 076.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 964.00 | 19 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 60 413.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 675.00 | |||
VB T. V. A. | 22 934.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 056.00 | 125 800.00 | 293 256.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 052.00 | 24 203.00 | 80 849.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 119.00 | 257 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 326.00 | 80 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 773.00 | 41 773.00 | ||
VW T.V.A. | 44 770.00 | 44 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 239.00 | 37 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 108.00 | 490 259.00 | 80 849.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 948.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 303.00 | |||
YT Sous‐traitance | 233 262.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 255.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 919.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 380.00 | |||
ST Autres comptes | 298 771.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 586.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 871.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 081.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 952.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 502 529.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 847.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||