OTECH
Dépôt
| Dénomination | OTECH |
| Siren | 390530061 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 1913 |
| Numéro de Gestion | 1993B00329 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 PUYOO |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 349.00 | 408 893.00 | 99 456.00 | 122 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 391.00 | 59 391.00 | 2 960.00 | |
AN Terrains | 396 925.00 | 215 932.00 | 180 993.00 | 190 403.00 |
AP Constructions | 1 956 816.00 | 1 248 760.00 | 708 056.00 | 793 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 735.00 | 2 413 450.00 | 499 285.00 | 445 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 108.00 | 301 543.00 | 131 565.00 | 63 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 206.00 | 12 206.00 | 24 397.00 | |
CU Autres participations | 772 263.00 | 772 263.00 | 772 263.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 101.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 079 828.00 | 4 588 578.00 | 2 491 250.00 | 2 443 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 235.00 | 556 235.00 | 538 571.00 | |
BN En cours de production de biens | 320 050.00 | 320 050.00 | 267 330.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 952.00 | 984 952.00 | 1 009 168.00 | |
BT Marchandises | 2 070 489.00 | 2 070 489.00 | 2 128 514.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 28 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 833.00 | 81 870.00 | 4 555 963.00 | 3 635 290.00 |
BZ Autres créances | 497 227.00 | 497 227.00 | 458 468.00 | |
CF Disponibilités | 887 717.00 | 887 717.00 | 1 128 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 230.00 | 149 230.00 | 261 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 105 233.00 | 81 870.00 | 10 023 363.00 | 9 456 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 185 061.00 | 4 670 448.00 | 12 514 613.00 | 11 899 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 814.00 | 129 814.00 | ||
DG Autres réserves | 4 357 231.00 | 3 940 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 032.00 | 777 073.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 527.00 | 59 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 458 604.00 | 7 018 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 897.00 | 389 442.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 358 575.00 | 360 714.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 555 472.00 | 750 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 942.00 | 1 093 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 935.00 | 146 345.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 481.00 | 89 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 500.00 | 1 999 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 043.00 | 724 809.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | 23 552.00 | ||
EA Autres dettes | 29 347.00 | 24 033.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 224.00 | 29 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 500 536.00 | 4 130 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 613.00 | 11 899 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 346.00 | 3 342 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 353 712.00 | 2 072 702.00 | 4 426 414.00 | 4 692 491.00 |
FD Production vendue biens | 3 323 996.00 | 8 728 293.00 | 12 052 289.00 | 11 723 930.00 |
FG Production vendue services | 516 685.00 | 350 746.00 | 867 431.00 | 977 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 393.00 | 11 151 741.00 | 17 346 134.00 | 17 394 179.00 |
FM Production stockée | 28 504.00 | 97 463.00 | ||
FN Production immobilisée | 46 890.00 | 6 383.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 684.00 | 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 002.00 | 696 712.00 | ||
FQ Autres produits | 5 313.00 | 5 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 021 526.00 | 18 200 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 416 412.00 | 2 713 683.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 025.00 | -338 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 611 035.00 | 7 915 013.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 664.00 | -90 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 732 067.00 | 2 923 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 942.00 | 169 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 034 169.00 | 2 032 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 848 186.00 | 830 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 101.00 | 360 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 870.00 | 82 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 416 022.00 | 435 850.00 | ||
GE Autres charges | 197.00 | 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 708 363.00 | 17 033 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 313 163.00 | 1 166 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 968.00 | 13 653.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 597.00 | 29 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 566.00 | 43 330.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 856.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 187.00 | 31 054.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 810.00 | 6 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 997.00 | 43 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 431.00 | -17.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 276 732.00 | 1 166 406.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 1 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 622.00 | 16 210.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 035.00 | 18 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 251.00 | 1 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 251.00 | 1 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 216.00 | 16 079.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 045.00 | 78 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 337 439.00 | 326 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 221 127.00 | 18 261 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 412 095.00 | 17 484 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 032.00 | 777 073.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 262.00 | 112 638.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 170.00 | 150 603.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 070.00 | 67 103.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 454 324.00 | 346 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 863.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 755 258.00 | 413 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 174.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 71 228.00 | 5 711 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 788 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 046.00 | 71 227.00 | 7 079 828.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 687.00 | 34 206.00 | 408 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 018.00 | 313 895.00 | 71 228.00 | 4 179 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 705.00 | 348 101.00 | 71 228.00 | 4 588 578.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 79 460.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 117 437.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 156.00 | 416 022.00 | 610 706.00 | |
6T Sur comptes clients | 82 127.00 | 81 870.00 | 82 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 127.00 | 81 870.00 | 82 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 832 283.00 | 497 892.00 | 692 833.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 497 892.00 | 523 833.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 169 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 578.00 | 87 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 550 254.00 | 4 550 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 207.00 | 241 207.00 | ||
VB T. V. A. | 166 069.00 | 166 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 824.00 | 89 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 230.00 | 149 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300 790.00 | 5 300 790.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 885.00 | 312 695.00 | 581 002.00 | 175 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 500.00 | 2 300 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 411 224.00 | 411 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 018.00 | 256 018.00 | ||
VW T.V.A. | 10 192.00 | 10 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 609.00 | 72 609.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 935.00 | 146 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 347.00 | 29 347.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 224.00 | 27 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 055.00 | 3 568 864.00 | 581 002.00 | 175 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 384.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||