TONNELLERIE DOREAU
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE DOREAU |
| Siren | 390603934 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1672 |
| Numéro de Gestion | 1993B50032 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Gensac La Pallue |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 838.00 | 52 838.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 743.00 | 80 554.00 | 2 189.00 | 13 206.00 |
AH Fonds commercial | 286 834.00 | 286 834.00 | 286 834.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
AP Constructions | 375 009.00 | 199 915.00 | 175 094.00 | 188 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 237.00 | 1 121 564.00 | 302 672.00 | 290 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 024.00 | 219 684.00 | 254 341.00 | 246 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 714.00 | 276 714.00 | 253 826.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 097.00 | 35 097.00 | 297.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 410.00 | 21 410.00 | 21 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 836.00 | 32 836.00 | 34 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 069 577.00 | 1 682 391.00 | 1 387 187.00 | 1 336 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 540 800.00 | 11 564.00 | 13 529 236.00 | 10 936 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 794.00 | 253 794.00 | 233 080.00 | |
BT Marchandises | 27 366.00 | 27 366.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | 1 796.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 759 340.00 | 38 204.00 | 721 136.00 | 4 964 107.00 |
BZ Autres créances | 2 618 478.00 | 2 618 478.00 | 3 195 051.00 | |
CF Disponibilités | 545 458.00 | 545 458.00 | 6 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 084.00 | 162 084.00 | 152 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 909 116.00 | 49 768.00 | 17 859 349.00 | 19 487 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 978 694.00 | 1 732 158.00 | 19 246 535.00 | 20 823 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 916.00 | 1 258 916.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | 55 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 919 765.00 | 1 703 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 776.00 | 267 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 270 157.00 | 3 952 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 215.00 | 13 457 768.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 612.00 | 93 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 234.00 | 2 910 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 021.00 | 333 384.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 317.00 | |||
EA Autres dettes | 76 979.00 | 2 197.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 691.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 976 378.00 | 16 871 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 246 535.00 | 20 823 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 182 012.00 | 15 684 642.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 362 981.00 | 11 990 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 332.00 | 76 586.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 740 244.00 | 12 295 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 809 576.00 | 12 372 239.00 | ||
FM Production stockée | 20 714.00 | 68 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 052.00 | 51 142.00 | ||
FQ Autres produits | 48 031.00 | 48 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 915 372.00 | 12 539 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 346.00 | 74 891.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 366.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 434 218.00 | 8 502 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 604 562.00 | -3 085 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 581 982.00 | 4 710 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 012.00 | 67 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 194 093.00 | 1 253 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 862.00 | 422 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 181.00 | 170 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 564.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 354 346.00 | 12 116 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 561 026.00 | 422 634.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 919.00 | 43 522.00 | ||
GN Différences positives de change | 86.00 | 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 006.00 | 43 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 550.00 | 122 968.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 602.00 | 2 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 152.00 | 125 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 146.00 | -81 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 482 880.00 | 341 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251.00 | 635.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251.00 | 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 732.00 | 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 372.00 | 73 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 966 896.00 | 12 584 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 609 120.00 | 12 316 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 776.00 | 267 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 838.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 327.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 991.00 | 211 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 125.00 | 35 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 281.00 | 247 491.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 838.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 843.00 | 2 553 069.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | 89 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 195.00 | 3 069 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 838.00 | 52 838.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 287.00 | 11 017.00 | 85 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 084.00 | 161 164.00 | 1 544 249.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 209.00 | 172 181.00 | 1 682 391.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 836.00 | 32 836.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 849.00 | 43 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 715 491.00 | 715 491.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
VB T. V. A. | 382 694.00 | 382 694.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 870.00 | 22 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 871 073.00 | 871 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 564.00 | 1 340 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 084.00 | 162 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 535.00 | 3 541 699.00 | 32 836.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 489 215.00 | 10 726 348.00 | 732 828.00 | 30 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 231.00 | 30 731.00 | 31 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 235.00 | 2 954 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 393.00 | 104 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 480.00 | 94 480.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | ||
VW T.V.A. | 133 116.00 | 133 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 979.00 | 76 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 976 378.00 | 14 182 012.00 | 764 328.00 | 30 038.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||