ACTENA AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | ACTENA AUTOMOBILES |
| Siren | 390634277 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86981 |
| Numéro de Gestion | 1995B02631 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 314.00 | 85 311.00 | 30 003.00 | 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 132.00 | 564 061.00 | 589 071.00 | 589 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
AP Constructions | 1 683 235.00 | 875 087.00 | 808 148.00 | 557 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 466.00 | 563 999.00 | 60 467.00 | 64 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 946.00 | 1 131 319.00 | 433 627.00 | 486 239.00 |
AX Avances et acomptes | 568 892.00 | 568 892.00 | 292 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 562 832.00 | 562 832.00 | 573 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 279 567.00 | 3 226 528.00 | 3 053 039.00 | 2 564 616.00 |
BP En cours de production de services | 46 927.00 | 46 927.00 | 29 289.00 | |
BT Marchandises | 25 743 821.00 | 55 431.00 | 25 688 390.00 | 18 122 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 064 163.00 | 52 198.00 | 9 011 965.00 | 6 037 723.00 |
BZ Autres créances | 11 144 302.00 | 11 144 302.00 | 10 651 306.00 | |
CF Disponibilités | 4 651 403.00 | 4 651 403.00 | 7 168 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265 661.00 | 265 661.00 | 164 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 916 277.00 | 107 629.00 | 50 808 648.00 | 42 174 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 195 844.00 | 3 334 157.00 | 53 861 687.00 | 44 738 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 613.00 | 30 613.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 357 291.00 | 10 064 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 839.00 | 2 293 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 427 242.00 | 14 450 403.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 405 435.00 | 373 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 405 435.00 | 383 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 890.00 | 711 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 914 236.00 | 25 387 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 347.00 | 1 986 895.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 900.00 | 10 632.00 | ||
EA Autres dettes | 976 974.00 | 1 565 905.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 663.00 | 242 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 029 010.00 | 29 904 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 861 687.00 | 44 738 699.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 782 890.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 126 788.00 | 78 126 788.00 | 70 827 495.00 | |
FD Production vendue biens | 33 832.00 | 33 832.00 | 34 323.00 | |
FG Production vendue services | 6 302 368.00 | 6 302 368.00 | 6 853 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 462 988.00 | 84 462 988.00 | 77 715 588.00 | |
FM Production stockée | 17 638.00 | -24 042.00 | ||
FN Production immobilisée | 97 746.00 | 134 307.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 337.00 | 4 987.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 751.00 | 119 163.00 | ||
FQ Autres produits | 2 861.00 | 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 641 320.00 | 77 950 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 825 928.00 | 62 386 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 566 175.00 | -681 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 898 542.00 | 6 444 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 830 152.00 | 748 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 572 461.00 | 3 469 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 557 485.00 | 1 539 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 150.00 | 439 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 571.00 | 56 581.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 995.00 | 41 650.00 | ||
GE Autres charges | 20 341.00 | 4 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 609 450.00 | 74 449 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 031 871.00 | 3 500 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 917.00 | 55 967.00 | ||
GN Différences positives de change | 98.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 015.00 | 55 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 253.00 | 74 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 165.00 | 58.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 418.00 | 74 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 402.00 | -18 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 008 468.00 | 3 482 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | 9 919.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 118.00 | 80 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 188.00 | 90 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 133.00 | 18 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 741.00 | 33 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 874.00 | 51 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 314.00 | 38 287.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 631.00 | 238 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 887 312.00 | 988 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 898 524.00 | 78 096 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 921 684.00 | 75 803 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 839.00 | 2 293 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 738.00 | 31 776.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 621.00 | 1 466 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 529.00 | 11 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057 888.00 | 1 509 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 318.00 | 1 275 197.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 781.00 | 697 318.00 | 4 441 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 255.00 | 562 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 781.00 | 795 890.00 | 6 279 567.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 180.00 | 2 260.00 | 76 318.00 | 656 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 092.00 | 422 890.00 | 615 576.00 | 2 570 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 272.00 | 425 150.00 | 691 894.00 | 3 226 528.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 405 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 440.00 | 31 995.00 | 10 000.00 | 405 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 085.00 | 346.00 | 55 431.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 048.00 | 13 225.00 | 21 075.00 | 52 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 133.00 | 13 571.00 | 21 075.00 | 107 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 573.00 | 45 566.00 | 31 075.00 | 513 064.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 562 832.00 | 562 832.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 494.00 | 62 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 001 669.00 | 9 001 669.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 140.00 | 17 140.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 227 514.00 | 227 514.00 | ||
VB T. V. A. | 785 094.00 | 785 094.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 358 747.00 | 7 358 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752 072.00 | 2 752 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 265 661.00 | 265 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 036 958.00 | 20 474 126.00 | 562 832.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 890.00 | 773 554.00 | 9 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 914 236.00 | 32 914 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 653 382.00 | 653 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 859.00 | 551 859.00 | ||
VW T.V.A. | 583 084.00 | 583 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 023.00 | 102 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 974.00 | 976 974.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 443 663.00 | 443 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 029 010.00 | 37 019 674.00 | 9 336.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 106.00 | ||