SA EDITIONS DU ROUERGUE
Dépôt
| Dénomination | SA EDITIONS DU ROUERGUE |
| Siren | 390724656 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 6350 |
| Numéro de Gestion | 1993B00074 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 21 290.00 | 191.00 | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 19 249.00 | 231.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 829.00 | 40 539.00 | 23 289.00 | 29 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 571.00 | 18 571.00 | 15 992.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 759.00 | 26 759.00 | 75 114.00 | |
BP En cours de production de services | 37 471.00 | 37 471.00 | 38 507.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 952 263.00 | 1 441 121.00 | 511 142.00 | 476 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 421.00 | 20 879.00 | 1 152 542.00 | 1 135 896.00 |
BZ Autres créances | 2 119 600.00 | 790 514.00 | 1 329 087.00 | 427 788.00 |
CF Disponibilités | 233 382.00 | 233 382.00 | 1 229 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 561 527.00 | 2 252 513.00 | 3 309 013.00 | 3 399 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 356.00 | 2 293 052.00 | 3 332 303.00 | 3 428 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | ||
DG Autres réserves | 432 885.00 | 401 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 278.00 | 181 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 385 477.00 | 1 287 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 227 723.00 | 188 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 723.00 | 188 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 3 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 874.00 | 496 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 169.00 | 159 734.00 | ||
EA Autres dettes | 1 209 490.00 | 1 294 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 719 103.00 | 1 953 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 303.00 | 3 428 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 990 572.00 | 143 120.00 | 3 133 692.00 | 2 812 072.00 |
FG Production vendue services | 9 107.00 | 130 154.00 | 139 261.00 | 198 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 679.00 | 273 274.00 | 3 272 953.00 | 3 010 214.00 |
FM Production stockée | 192 994.00 | -232 694.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 520.00 | 15 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 397.00 | 436 400.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 573 882.00 | 3 229 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 391.00 | 8 011.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 579.00 | 9 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 388 009.00 | 1 385 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 592.00 | 23 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 320.00 | 351 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 742.00 | 156 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 846.00 | 7 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 269.00 | 237 839.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 579.00 | |||
GE Autres charges | 899 942.00 | 794 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 242 109.00 | 2 974 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 773.00 | 255 525.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18.00 | 37.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 128.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 726.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | 55.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 857.00 | 55.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39.00 | 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 818.00 | -202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 655.00 | 255 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 12 869.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 12 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 66.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 66.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 12 802.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 404.00 | 86 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 141.00 | 3 242 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 864.00 | 3 061 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 278.00 | 181 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 829.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 829.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 014.00 | 5 276.00 | 21 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 680.00 | 569.00 | 19 249.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 694.00 | 5 846.00 | 40 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 227 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 144.00 | 39 579.00 | 227 723.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 233 854.00 | 265 923.00 | 58 656.00 | 1 441 121.00 |
6T Sur comptes clients | 49 685.00 | 4 255.00 | 33 062.00 | 20 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 738 422.00 | 52 091.00 | 790 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021 961.00 | 322 269.00 | 91 718.00 | 2 252 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 105.00 | 361 848.00 | 91 718.00 | 2 480 236.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 029.00 | 22 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 151 392.00 | 1 151 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | ||
VB T. V. A. | 34 723.00 | 34 723.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 002 336.00 | 1 002 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 977.00 | 1 069 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 079.00 | 3 271 051.00 | 22 029.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 874.00 | 368 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 479.00 | 71 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 450.00 | 50 450.00 | ||
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 490.00 | 1 209 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 103.00 | 1 719 103.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||