BERCY DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERCY DEVELOPPEMENT |
| Siren | 390768463 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10 |
| Numéro de Gestion | 1993B04994 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 13 271.00 | 13 271.00 | 13 521.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 85 329.00 | 85 329.00 | 122 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 600.00 | 98 600.00 | 135 770.00 | |
BZ Autres créances | 1 298.00 | 1 298.00 | 45 358.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 919.00 | 15 856.00 | 1 691 063.00 | 1 698 599.00 |
CF Disponibilités | 875 859.00 | 875 859.00 | 799 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 584 076.00 | 15 856.00 | 2 568 220.00 | 2 543 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 676.00 | 15 856.00 | 2 666 819.00 | 2 679 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 236.00 | 50 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | ||
DH Report à nouveau | -157 604.00 | -152 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 968.00 | -5 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 353 561.00 | 2 190 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 281 421.00 | 458 571.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 281 421.00 | 458 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 463.00 | 24 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 838.00 | 30 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 820.00 | 2 679 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 246.00 | 5 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 149.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 405.00 | 5 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 405.00 | -5 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 105.00 | 5 727.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 145.00 | 9 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 220 250.00 | 15 515.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 531.00 | 8 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 345.00 | 6 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 876.00 | 14 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 169 374.00 | 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 969.00 | -5 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 1 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 499.00 | 17 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 531.00 | 22 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 968.00 | -5 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 771.00 | -135 771.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 771.00 | -135 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 170.00 | 98 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 170.00 | 98 600.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 281 421.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 571.00 | -458 571.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 320.00 | 15 856.00 | 8 320.00 | 15 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 320.00 | -8 320.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 466 891.00 | -466 891.00 | ||
UG ‐ Financières | 208 825.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 85 329.00 | 85 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 329.00 | 85 329.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 463.00 | 26 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 463.00 | 26 463.00 | ||