FILIEN ECOUTE ADMR
Dépôt
| Dénomination | FILIEN ECOUTE ADMR |
| Siren | 390846848 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001901 |
| Numéro de Gestion | 2003B00120 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 235.00 | 532 916.00 | 11 319.00 | 12 418.00 |
AN Terrains | 77 692.00 | 77 692.00 | 77 692.00 | |
AP Constructions | 2 401 835.00 | 1 033 981.00 | 1 367 855.00 | 1 475 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 460 546.00 | 5 589 980.00 | 1 870 566.00 | 1 734 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 630.00 | 407 633.00 | 38 997.00 | 37 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 411.00 | 80 411.00 | ||
CU Autres participations | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 224 892.00 | 1 224 892.00 | 1 218 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 238 141.00 | 7 564 510.00 | 4 673 631.00 | 4 557 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 971.00 | 130 971.00 | 174 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 051.00 | 9 572.00 | 275 479.00 | 219 694.00 |
BZ Autres créances | 527 895.00 | 175 000.00 | 352 895.00 | 241 067.00 |
CF Disponibilités | 5 147 550.00 | 5 147 550.00 | 5 252 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 382.00 | 40 382.00 | 49 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 131 848.00 | 184 572.00 | 5 947 276.00 | 5 936 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 369 989.00 | 7 749 081.00 | 10 620 908.00 | 10 494 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224 892.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 715 293.00 | 715 293.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 129.00 | 217 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 529.00 | 71 529.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
DG Autres réserves | 4 737 002.00 | 4 626 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 007.00 | 557 336.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 939.00 | 53 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 789 601.00 | 741 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 084 990.00 | 6 984 324.00 | ||
DP Provisions pour risques | 326 068.00 | 262 963.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 326 068.00 | 262 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 357.00 | 851 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 399.00 | 40 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 315.00 | 431 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 797.00 | 1 490 247.00 | ||
EA Autres dettes | 359 982.00 | 433 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 209 850.00 | 3 247 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 908.00 | 10 494 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 907.00 | 2 476 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 467.00 | 57 467.00 | 64 204.00 | |
FG Production vendue services | 9 599 244.00 | 9 599 244.00 | 9 223 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 656 711.00 | 9 656 711.00 | 9 287 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 139.00 | 34 737.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 578.00 | 114 399.00 | ||
FQ Autres produits | 127 258.00 | 141 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 962 687.00 | 9 578 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 030.00 | 13 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 333.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 445.00 | 17 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 701.00 | 3 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 617 672.00 | 3 373 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 206.00 | 167 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 737 251.00 | 2 698 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 443 606.00 | 1 387 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 749 340.00 | 737 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 572.00 | 3 333.00 | ||
GE Autres charges | 158 073.00 | 172 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 991 896.00 | 8 585 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 970 791.00 | 992 880.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | 17 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 207.00 | 70 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 207.00 | 87 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 089.00 | 11 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 089.00 | 11 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 117.00 | 76 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 020 909.00 | 1 069 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 429.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 566.00 | 19 677.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 604.00 | 267 439.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 599.00 | 287 116.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 16 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | 2 591.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 833.00 | 393 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 677.00 | 413 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 077.00 | -125 905.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 631.00 | 264 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 194.00 | 121 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 417 493.00 | 9 953 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 486.00 | 9 396 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 007.00 | 557 336.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 170.00 | 40 701.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 227.00 | 111 738.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 282.00 | 7 555.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 408 069.00 | 853 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 007.00 | 13 243.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 168 358.00 | 874 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 544 235.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794 601.00 | 10 467 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 571.00 | 1 226 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 661.00 | 12 238 141.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 864.00 | 8 654.00 | 3 602.00 | 532 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082 948.00 | 740 685.00 | 792 040.00 | 7 031 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610 812.00 | 749 339.00 | 795 642.00 | 7 564 510.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 278 602.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 741 632.00 | 150 765.00 | 102 796.00 | 789 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 326 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 963.00 | 326 068.00 | 262 963.00 | 326 068.00 |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | 9 572.00 | 4 351.00 | 9 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 693.00 | 68 693.00 | 175 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 044.00 | 9 572.00 | 73 044.00 | 184 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 639.00 | 486 405.00 | 438 803.00 | 1 300 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 572.00 | 4 351.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 476 833.00 | 354 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 224 892.00 | 1 224 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 486.00 | 11 486.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 565.00 | 273 565.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 371.00 | 121 371.00 | ||
VB T. V. A. | 47 727.00 | 47 727.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 382.00 | 40 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 220.00 | 2 078 220.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 554.00 | 80 612.00 | 332 709.00 | 357 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 315.00 | 554 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 753 954.00 | 753 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 479.00 | 526 479.00 | ||
VW T.V.A. | 124 265.00 | 124 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 098.00 | 79 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 982.00 | 359 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 850.00 | 2 519 907.00 | 332 709.00 | 357 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 611.00 | |||