SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION |
| Siren | 390925832 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 868 |
| Numéro de Gestion | 2007B00096 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 VILLENEUVE LOUBET |
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | 65.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 077.00 | 149 594.00 | 57 482.00 | 81 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 834.00 | 65 775.00 | 18 059.00 | 21 990.00 |
BF Prêts | 8 919.00 | 8 919.00 | 4 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 008.00 | 18 008.00 | 18 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 651.00 | 223 559.00 | 110 092.00 | 134 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 396.00 | 7 396.00 | 29 440.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | 4 154.00 | 1 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 420.00 | 50 000.00 | 2 047 420.00 | 2 123 980.00 |
BZ Autres créances | 449 469.00 | 449 469.00 | 767 867.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 982.00 | |||
CF Disponibilités | 510 629.00 | 510 629.00 | 775 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | 14 610.00 | 22 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 083 681.00 | 50 000.00 | 3 033 681.00 | 3 832 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 332.00 | 273 559.00 | 3 143 773.00 | 3 967 244.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 502 520.00 | 502 520.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 95 040.00 | 95 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 252.00 | 50 252.00 | ||
DG Autres réserves | 332 860.00 | |||
DH Report à nouveau | -109 105.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 069.00 | -441 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | -926 363.00 | 538 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 498.00 | 121 268.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 302 890.00 | 196 040.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 464 388.00 | 317 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 954.00 | 1 926 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 917.00 | 576 903.00 | ||
EA Autres dettes | 634 397.00 | 161 779.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 325.00 | 445 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 605 748.00 | 3 111 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 773.00 | 3 967 244.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 130 613.00 | 8 130 613.00 | 9 496 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 613.00 | 8 130 613.00 | 9 496 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 575.00 | 779 879.00 | ||
FQ Autres produits | 156.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 404 189.00 | 10 276 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 441 808.00 | 2 346 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 402.00 | -7 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 482 699.00 | 6 658 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 612.00 | 66 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 875 642.00 | 877 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 554.00 | 556 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 389.00 | 28 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | 51 619.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 327 329.00 | 175 083.00 | ||
GE Autres charges | 1 304.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 835 438.00 | 10 754 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 431 249.00 | -478 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 402.00 | 3 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 402.00 | 3 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 803.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 803.00 | 30.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 400.00 | 3 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 437 649.00 | -474 381.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 453.00 | 33 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 453.00 | 33 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 873.00 | 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 873.00 | 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 420.00 | 32 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 417 044.00 | 10 313 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882 114.00 | 10 755 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465 070.00 | -441 966.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 456.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 723.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | 65.00 | 8 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 142.00 | 35 324.00 | 15 097.00 | 215 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 267.00 | 35 389.00 | 15 097.00 | 223 559.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 308.00 | 327 329.00 | 180 249.00 | 464 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 619.00 | 50 000.00 | 51 619.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 927.00 | 377 329.00 | 231 868.00 | 514 388.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 919.00 | 8 919.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 008.00 | 18 008.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097 420.00 | 2 097 420.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 768.00 | 429 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 701.00 | 19 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | 14 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 426.00 | 2 588 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 954.00 | 1 681 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 953.00 | 39 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 215.00 | 58 215.00 | ||
VW T.V.A. | 287 839.00 | 287 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 909.00 | 23 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 317 768.00 | 317 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 629.00 | 316 629.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 878 325.00 | 878 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 592.00 | 3 604 592.00 | ||