THERMASUD
Dépôt
| Dénomination | THERMASUD |
| Siren | 390947273 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7779 |
| Numéro de Gestion | 1995B00192 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34500 Béziers |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AP Constructions | 27 315.00 | 27 315.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 15 306.00 | 5 260.00 | 7 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 478.00 | 83 910.00 | 32 568.00 | 44 012.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | 6 750.00 | 6 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 116 214.00 | 116 214.00 | 96 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | 8 573.00 | 8 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 297 898.00 | 128 532.00 | 169 366.00 | 163 282.00 |
BN En cours de production de biens | 351 375.00 | 351 375.00 | 277 348.00 | |
BT Marchandises | 411 712.00 | 411 712.00 | 490 570.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 782.00 | 27 782.00 | 68 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 470.00 | 3 699.00 | 560 771.00 | 1 020 499.00 |
BZ Autres créances | 162 707.00 | 162 707.00 | 125 967.00 | |
CF Disponibilités | 77 745.00 | 77 745.00 | 120 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 595 790.00 | 3 699.00 | 1 592 091.00 | 2 103 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 688.00 | 132 231.00 | 1 761 457.00 | 2 267 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 11 404.00 | ||
DG Autres réserves | 489 050.00 | 449 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 612.00 | 73 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 865 737.00 | 834 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 352.00 | 533 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 754.00 | 94 962.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 889.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 964.00 | 627 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 802.00 | 174 825.00 | ||
EA Autres dettes | 5 960.00 | 2 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 895 720.00 | 1 432 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 457.00 | 2 267 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 682.00 | 1 281 103.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 545.00 | 441 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 907.00 | 8 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 006.00 | 19 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 913.00 | 27 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 164 360.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 977.00 | 297 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 631.00 | 17 333.00 | 2 432.00 | 126 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 631.00 | 17 333.00 | 2 432.00 | 128 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 1 188.00 | 3 699.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 1 188.00 | 3 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 1 188.00 | 3 699.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 116 214.00 | 116 214.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | 8 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | |||
UX Autres créances clients | 560 042.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | |||
VB T. V. A. | 11 417.00 | |||
VP Divers | 6 506.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 818.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 965.00 | 851 965.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 545.00 | 127 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 807.00 | 27 334.00 | 33 473.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 189.00 | 60 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 964.00 | 401 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 614.00 | 72 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | ||
VW T.V.A. | 85 751.00 | 85 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 565.00 | 26 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 831.00 | 828 793.00 | 60 038.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 480.00 | |||