COLIS PRIVE
Dépôt
| Dénomination | COLIS PRIVE |
| Siren | 391029345 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10944 |
| Numéro de Gestion | 1997B01024 |
| Code Activité | 5320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096 800.00 | 2 727 062.00 | 1 369 738.00 | 1 439 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473 628.00 | 3 659 009.00 | 2 814 619.00 | 2 939 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 541.00 | 2 566 383.00 | 294 158.00 | 359 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 662.00 | |||
BF Prêts | 248 239.00 | 248 239.00 | 197 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 693 133.00 | 1 693 133.00 | 1 692 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 372 340.00 | 8 952 453.00 | 6 419 887.00 | 6 931 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548 465.00 | 548 465.00 | 1 414 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 706 066.00 | 253 111.00 | 19 452 955.00 | 12 599 295.00 |
BZ Autres créances | 7 687 227.00 | 7 687 227.00 | 8 657 529.00 | |
CF Disponibilités | 3 623 508.00 | 3 623 508.00 | 2 498 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 080 940.00 | 1 080 940.00 | 677 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 646 207.00 | 253 111.00 | 32 393 095.00 | 25 847 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 018 547.00 | 9 205 565.00 | 38 812 982.00 | 32 778 823.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 135 812.00 | 5 663 812.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 549 384.00 | 21 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 078.00 | 4 078.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 965 907.00 | -18 707 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 474 262.00 | -7 998 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 750 882.00 | -21 016 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 403.00 | 119 486.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 312 116.00 | 20 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 511 519.00 | 140 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 558.00 | 5 423 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 417 702.00 | 28 369 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 963 435.00 | 4 461 151.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 902.00 | 1 026 942.00 | ||
EA Autres dettes | 18 986 747.00 | 14 344 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 052 345.00 | 53 655 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 812 982.00 | 32 778 823.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 111 855.00 | 111 855.00 | 45 750.00 | |
FG Production vendue services | 135 918 759.00 | 9 935 504.00 | 145 854 263.00 | 140 280 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 030 614.00 | 9 935 504.00 | 145 966 119.00 | 140 326 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 600.00 | 181 934.00 | ||
FQ Autres produits | 3 504 928.00 | 4 201 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 817 647.00 | 144 709 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 675 808.00 | 131 773 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 130.00 | 1 267 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 818 243.00 | 11 152 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 494 164.00 | 4 800 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 263 990.00 | 1 035 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 928.00 | 45 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 361.00 | 85 928.00 | ||
GE Autres charges | 164 777.00 | 357 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 930 401.00 | 150 518 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 112 755.00 | -5 809 552.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -16 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 418 074.00 | 233 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 401 455.00 | 233 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -401 455.00 | -233 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 514 210.00 | -6 043 531.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 295.00 | 257 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 295.00 | 257 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 347.00 | 2 212 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970 347.00 | 2 212 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960 052.00 | -1 955 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 827 942.00 | 144 967 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 302 204.00 | 152 965 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 474 262.00 | -7 998 559.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530 060.00 | 569 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 133 829.00 | 518 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 828.00 | 199 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 554 718.00 | 1 287 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 4 096 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 185.00 | 9 334 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 819.00 | 1 941 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 116.00 | 148 819.00 | 15 372 340.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 325.00 | 636 737.00 | 2 727 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532 850.00 | 692 541.00 | 6 225 391.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623 175.00 | 1 329 278.00 | 8 952 453.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 199 403.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 312 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 445.00 | 478 427.00 | 107 353.00 | 511 519.00 |
6T Sur comptes clients | 226 183.00 | 26 928.00 | 253 111.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 183.00 | 26 928.00 | 253 111.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 366 628.00 | 505 356.00 | 107 353.00 | 764 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 289.00 | 90 734.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 619.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 248 239.00 | 248 239.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 693 133.00 | 1 693 133.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 543 915.00 | 543 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 162 151.00 | 19 162 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 844.00 | 37 844.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 857.00 | 60 857.00 | ||
VB T. V. A. | 4 352 504.00 | 4 352 504.00 | ||
VP Divers | 493 913.00 | 174 759.00 | 319 154.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 110.00 | 2 742 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 080 940.00 | 1 080 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 415 606.00 | 28 155 079.00 | 2 260 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138 558.00 | 3 138 558.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 417 702.00 | 29 417 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 681.00 | 1 494 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 742.00 | 1 182 742.00 | ||
VW T.V.A. | 3 181 529.00 | 3 181 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 482.00 | 104 482.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 902.00 | 515 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 191 035.00 | 14 191 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795 712.00 | 4 795 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 052 345.00 | 58 052 345.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | |||