SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE |
| Siren | 391033685 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2039 |
| Numéro de Gestion | 1993B00082 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81400 BLAYE LES MINES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 15 540.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 860 205.00 | 2 128 607.00 | 4 731 598.00 | |
AN Terrains | 1 271 543.00 | 869 871.00 | 401 671.00 | |
AP Constructions | 4 016 266.00 | 2 849 208.00 | 1 167 058.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 215.00 | 794 826.00 | 300 388.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 472.00 | 660 222.00 | 445 249.00 | |
CU Autres participations | 175 905.00 | 175 905.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 443.00 | 45 443.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 585 591.00 | 7 318 275.00 | 7 267 316.00 | |
BT Marchandises | 1 411 163.00 | 125 104.00 | 1 286 059.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 085.00 | 10 085.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 183 742.00 | 11 036.00 | 172 706.00 | |
BZ Autres créances | 332 259.00 | 332 259.00 | ||
CF Disponibilités | 1 019 220.00 | 1 019 220.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | 21 643.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 978 114.00 | 136 140.00 | 2 841 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 563 705.00 | 7 454 416.00 | 10 109 289.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 10 790.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | |||
DG Autres réserves | 4 339 120.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 588.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 867 712.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 68 233.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 218 233.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 226.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 619.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 437.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 574.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 708.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 180.00 | |||
EA Autres dettes | 21 595.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 023 344.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 109 289.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 989.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 610 022.00 | 22 610 022.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 946.00 | 11 946.00 | ||
FG Production vendue services | 343 337.00 | 343 337.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 965 306.00 | 22 965 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 331.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 080 648.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 320 653.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 669.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 556.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 452.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 168 714.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 691.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 344 736.00 | |||
FZ Charges sociales | 314 705.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 204.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 753.00 | |||
GE Autres charges | 2 382.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 705 181.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 467.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 997.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 330.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 330.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 332.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 134.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 716.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 776.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 492.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 692.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 364.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 305 139.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 908 551.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 588.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 482 465.00 | 22 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 369.00 | 8 592.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 614 385.00 | 31 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | 6 875 746.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | 7 488 496.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 612.00 | 221 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 986.00 | 14 585 591.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345.00 | 805.00 | 15 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 492.00 | 261 204.00 | 16 569.00 | 5 174 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945 837.00 | 261 204.00 | 17 374.00 | 5 189 668.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 218 233.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 840.00 | 6 607.00 | 218 233.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 128 607.00 | 2 128 607.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 102 433.00 | 22 671.00 | 125 104.00 | |
6T Sur comptes clients | 995.00 | 10 082.00 | 41.00 | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232 035.00 | 32 753.00 | 41.00 | 2 264 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456 875.00 | 32 753.00 | 6 648.00 | 2 482 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 753.00 | 6 648.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 443.00 | 45 443.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 790.00 | 10 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 951.00 | 172 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 711.00 | 73 711.00 | ||
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 472.00 | 68 472.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 231.00 | 176 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 643.00 | 21 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 089.00 | 526 854.00 | 56 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 246.00 | 306 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 980.00 | 298 129.00 | 943 172.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 028.00 | 57 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 574.00 | 2 020 508.00 | 147 065.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 637.00 | 128 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 552.00 | 89 552.00 | ||
VW T.V.A. | 24 640.00 | 24 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 878.00 | 84 878.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 363 590.00 | 363 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 595.00 | 21 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 906.00 | 3 398 989.00 | 1 090 237.00 | 498 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 279.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 373.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 163.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 678.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 595.00 | |||
ST Autres comptes | 1 846 903.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168 714.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 75 438.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 253.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 691.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 208 382.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 054 386.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||