Société COLLET
Dépôt
| Dénomination | Société COLLET |
| Siren | 391179116 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 403 |
| Numéro de Gestion | 1993B50640 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 159.00 | 24 612.00 | 1 546.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 185.00 | 25 860.00 | 1 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965 752.00 | 1 441 773.00 | 1 523 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 817.00 | 175 196.00 | 223 621.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 570.00 | 8 570.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 198.00 | 47 198.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 473 690.00 | 1 667 443.00 | 1 806 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 374.00 | 22 784.00 | 313 589.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200 380.00 | 1 200 380.00 | ||
BT Marchandises | 17 716.00 | 17 716.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 010.00 | 15 010.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 427.00 | 7 732.00 | 2 401 695.00 | |
BZ Autres créances | 825 493.00 | 825 493.00 | ||
CF Disponibilités | 854 966.00 | 854 966.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 520 822.00 | 520 822.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 180 189.00 | 30 517.00 | 6 149 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 880.00 | 1 697 960.00 | 7 955 919.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 163 203.00 | |||
DH Report à nouveau | 380 793.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 783.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 11 272.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 310.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 949 796.00 | |||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 653.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 858.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 031.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 996.00 | |||
EA Autres dettes | 62 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 921 123.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 919.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 196 580.00 | 196 580.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 598 019.00 | 188 452.00 | 4 786 471.00 | |
FG Production vendue services | 43 749.00 | 43 749.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 348.00 | 188 452.00 | 5 026 800.00 | |
FM Production stockée | 17 971.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 958.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 087 739.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 095.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 707.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 857 092.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 931.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 659 941.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 729.00 | |||
FY Salaires et traitements | 470 688.00 | |||
FZ Charges sociales | 182 289.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 868.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 784.00 | |||
GE Autres charges | 9 707.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 146 559.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 820.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 579.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 579.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 579.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 399.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 639.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 986.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 769.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 783.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 501.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 906.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 696.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 109.00 | 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 565.00 | 109 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 317.00 | 888.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 992.00 | 111 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | 3 373 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 333.00 | 3 473 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 695.00 | 1 777.00 | 50 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 878.00 | 101 091.00 | 1 616 969.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 574.00 | 102 868.00 | 1 667 443.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 548.00 | 762.00 | 4 310.00 | |
4A Provisions pour litiges | 85 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 052.00 | 22 784.00 | 20 052.00 | 22 784.00 |
6T Sur comptes clients | 7 732.00 | 7 732.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 784.00 | 22 784.00 | 20 052.00 | 30 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 332.00 | 23 546.00 | 20 052.00 | 119 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 784.00 | 20 052.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 762.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 198.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 400 861.00 | |||
VB T. V. A. | 275 068.00 | |||
VC Groupe et associés | 226 654.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 520 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 941.00 | 3 755 743.00 | 47 198.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 653.00 | 405 724.00 | 1 529 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 031.00 | 2 884 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 529.00 | 355 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 145.00 | 188 145.00 | ||
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 736.00 | 72 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 351 858.00 | 351 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 583.00 | 62 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 123.00 | 4 331 194.00 | 1 529 929.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 766.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 618.00 | |||
YT Sous‐traitance | 323 540.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 104.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 772.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 110.00 | |||
ST Autres comptes | 789 412.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 659 941.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 646.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 083.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 729.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 266 610.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 033.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||