RESTAURATION DU FORUM
Dépôt
| Dénomination | RESTAURATION DU FORUM |
| Siren | 391186541 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 27599 |
| Numéro de Gestion | 1993B01108 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 5 596.00 | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 691.00 | 88 142.00 | 68 549.00 | 80 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 012.00 | 487 085.00 | 283 927.00 | 218 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | |||
CU Autres participations | 9 365.00 | 9 365.00 | 9 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 161.00 | 39 161.00 | 38 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 993 572.00 | 580 824.00 | 412 749.00 | 357 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 706.00 | 15 706.00 | 11 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | 2 235.00 | |
BZ Autres créances | 748 594.00 | 748 594.00 | 747 351.00 | |
CF Disponibilités | 77 774.00 | 77 774.00 | 74 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 849 170.00 | 849 170.00 | 838 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 742.00 | 580 824.00 | 1 261 919.00 | 1 195 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 808.00 | 56 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 623.00 | |||
DG Autres réserves | 68 837.00 | |||
DH Report à nouveau | -698 746.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 878.00 | 771 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 146.00 | 659 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 849.00 | 239 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 16 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 385.00 | 108 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 369.00 | 108 017.00 | ||
EA Autres dettes | 73.00 | 17 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 480 773.00 | 490 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 919.00 | 1 195 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 775.00 | 294 336.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 777.00 | 133 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 042.00 | 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 324.00 | 133 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 929 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 526.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 346.00 | 993 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 382.00 | 74 460.00 | 12 614.00 | 575 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 978.00 | 74 460.00 | 12 614.00 | 580 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 400.00 | 66 400.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 161.00 | 39 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 265.00 | 5 265.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 32 373.00 | ||
VB T. V. A. | 20 373.00 | 20 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 650 106.00 | 650 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 075.00 | 43 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 851.00 | 755 690.00 | 39 161.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 849.00 | 43 851.00 | 151 998.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 385.00 | 157 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 259.00 | 43 259.00 | ||
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 773.00 | 328 775.00 | 151 998.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 069.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 911.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 468.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 647.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 485.00 | |||
ST Autres comptes | 150 882.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 393.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 356.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 659.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 015.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 204 335.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 346.00 | |||