SAMAUNATH
Dépôt
| Dénomination | SAMAUNATH |
| Siren | 391190121 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9533 |
| Numéro de Gestion | 1993B00306 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21000 DIJON |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 449 725.00 | 449 725.00 | 449 725.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 295.00 | 123 523.00 | 2 772.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 754.00 | 146 133.00 | 30 620.00 | 37 816.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
BJ TOTAL (I) | 753 288.00 | 269 657.00 | 483 632.00 | 492 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957.00 | 1 957.00 | 2 422.00 | |
BT Marchandises | 8 012.00 | 8 012.00 | 10 905.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | 1.00 | 3 620.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | 10 734.00 | |
BZ Autres créances | 197 049.00 | 197 049.00 | 161 284.00 | |
CF Disponibilités | 17 017.00 | 17 017.00 | 21 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | 6 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 246 998.00 | 246 998.00 | 213 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 287.00 | 269 657.00 | 730 630.00 | 706 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 489 933.00 | 489 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 36 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 507 422.00 | 534 530.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 882.00 | 67 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 799.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 940.00 | 57 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 994.00 | 38 772.00 | ||
EA Autres dettes | 93.00 | 79.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 214 708.00 | 163 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 630.00 | 706 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 680.00 | 163 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 449.00 | 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 682.00 | 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 288.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 447.00 | 9 209.00 | 269 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 447.00 | 9 209.00 | 269 657.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 13 891.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | ||
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | ||
VC Groupe et associés | 171 793.00 | 171 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 077.00 | 220 077.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 325.00 | 20 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 557.00 | 16 298.00 | 35 259.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 799.00 | 4 030.00 | 13 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 940.00 | 79 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | ||
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 708.00 | 165 680.00 | 49 028.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 150.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 786.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
