PORTAC
Dépôt
| Dénomination | PORTAC |
| Siren | 391293933 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 7758 |
| Numéro de Gestion | 2009B02027 |
| Code Activité | 2572Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06690 TOURRETTE LEVENS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 799.00 | 12 251.00 | 48 548.00 | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 357.00 | 1 148 788.00 | 324 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 104.00 | 105 063.00 | 59 041.00 | |
AV Immobilisations en cours | 69 770.00 | 69 770.00 | ||
CU Autres participations | 190.00 | 190.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 580.00 | 1 032 580.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | 374.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 051 173.00 | 1 266 103.00 | 1 785 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 125.00 | 51 669.00 | 775 456.00 | |
BN En cours de production de biens | 61 268.00 | 61 268.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 90 718.00 | 609.00 | 90 109.00 | |
BT Marchandises | 72 274.00 | 1 829.00 | 70 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 392.00 | 33 869.00 | 1 173 523.00 | |
BZ Autres créances | 130 062.00 | 130 062.00 | ||
CF Disponibilités | 1 859 039.00 | 1 859 039.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 410.00 | 20 410.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 268 288.00 | 87 976.00 | 4 180 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 461.00 | 1 354 078.00 | 5 965 383.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 64 852.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | |||
DG Autres réserves | 3 588 319.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 860.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 846 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 192.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 321.00 | |||
EA Autres dettes | 31 658.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 119 171.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 383.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 208 100.00 | 705 683.00 | 7 913 783.00 | |
FG Production vendue services | 42 024.00 | 340.00 | 42 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 124.00 | 706 023.00 | 7 956 147.00 | |
FM Production stockée | 20 672.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 622.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 490.00 | |||
FQ Autres produits | 61.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 099 992.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 499.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 814.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 848 576.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 387.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 809 849.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 810.00 | |||
FY Salaires et traitements | 407 648.00 | |||
FZ Charges sociales | 102 169.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 009.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 995.00 | |||
GE Autres charges | 14 181.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 489 309.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 610 683.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 41 851.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 213.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 064.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 224.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 840.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 650 523.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 736.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 247.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 397.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 508 060.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 302.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 442.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 860.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 094.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 640.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 032 580.00 | 1 032 580.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 589.00 | 27 078.00 | 13 511.00 | |
UX Autres créances clients | 1 166 803.00 | 1 166 803.00 | ||
VB T. V. A. | 18 397.00 | 18 397.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 651.00 | 12 615.00 | 27 036.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 423.00 | 47 118.00 | 24 305.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 20 410.00 | 20 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 444.00 | 1 293 012.00 | 1 097 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 192.00 | 953 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 164.00 | 63 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 627.00 | 42 627.00 | ||
VW T.V.A. | 19 383.00 | 19 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 658.00 | 14 821.00 | 2 012.00 | 14 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 171.00 | 1 102 334.00 | 2 012.00 | 14 825.00 |