DISTRIMAR
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMAR |
| Siren | 391329976 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 12118 |
| Numéro de Gestion | 1993B50065 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | -1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 159.00 | 330.00 | 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 259.00 | 496.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 165.00 | 101 276.00 | 3 890.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 345.00 | 1 233 992.00 | 122 353.00 | 149 902.00 |
CU Autres participations | 1 923 800.00 | 1 923 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 390 555.00 | 1 339 686.00 | 2 050 869.00 | 155 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | |||
BT Marchandises | 331 861.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 128 421.00 | 128 421.00 | 165 305.00 | |
BZ Autres créances | 41 860.00 | 41 860.00 | 122 950.00 | |
CF Disponibilités | 15 376.00 | 15 376.00 | 40 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | 2 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 012.00 | 186 012.00 | 663 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 567.00 | 1 339 686.00 | 2 236 881.00 | 819 284.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232 203.00 | |||
DH Report à nouveau | -130 137.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 434.00 | -362 340.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55.00 | |||
DL TOTAL (I) | -166 516.00 | -86 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 506.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 506.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 563.00 | 267 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | 62 613.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | |||
EA Autres dettes | 2 347 623.00 | 538 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 403 397.00 | 868 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 881.00 | 819 284.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 709 894.00 | 709 894.00 | 2 576 590.00 | |
FG Production vendue services | 182 526.00 | 182 526.00 | 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 420.00 | 892 420.00 | 2 576 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 106 932.00 | 164 610.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 302.00 | 69 466.00 | ||
FQ Autres produits | 5 274.00 | 6 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 043 928.00 | 2 817 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 470.00 | 2 277 137.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 334 657.00 | -75 378.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 333.00 | 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 245 974.00 | 491 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 295.00 | 24 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 364.00 | 262 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 527.00 | 86 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 113.00 | 28 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 796.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 506.00 | |||
GE Autres charges | 49.00 | 15 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 969 783.00 | 3 150 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 145.00 | -333 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 953.00 | 5 261.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 953.00 | 5 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 791.00 | -5 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 354.00 | -338 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 2 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 56 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 470.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 465.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 2 794.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 96 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -39 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 733.00 | -16 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 132.00 | 2 873 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 565.00 | 3 236 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 434.00 | -362 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 895.00 | 1 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 140.00 | 1 925 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 1 461 510.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 923 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615.00 | 3 390 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 244.00 | 4 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 398.00 | 28 869.00 | 1 335 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 573.00 | 29 113.00 | 1 339 686.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | 42.00 | 55.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 506.00 | 36 506.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 302.00 | 97.00 | 39 344.00 | 55.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 302.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 97.00 | 42.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 421.00 | 128 421.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | ||
VB T. V. A. | 14 380.00 | 14 380.00 | ||
VP Divers | 14 582.00 | 14 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 636.00 | 170 636.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 563.00 | 36 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 347 623.00 | 2 347 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 397.00 | 2 403 397.00 | ||