ENTREPRISE ROGER MARTIN
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE ROGER MARTIN |
| Siren | 391338449 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8126 |
| Numéro de Gestion | 1993B00266 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21005 DIJON CEDEX |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 27 278.00 | 27 278.00 | 307.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 828.00 | 676 407.00 | 31 420.00 | 966.00 |
AN Terrains | 1 711 957.00 | 265 241.00 | 1 446 716.00 | 1 942 394.00 |
AP Constructions | 4 511 502.00 | 4 013 750.00 | 497 751.00 | 771 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 645 256.00 | 11 843 300.00 | 2 801 955.00 | 3 220 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663 083.00 | 9 172 852.00 | 2 490 230.00 | 1 826 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 245.00 | 21 245.00 | 6 200.00 | |
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | |
BF Prêts | 127 100.00 | 127 100.00 | 2 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 925.00 | 1 066.00 | 43 859.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 483 923.00 | 25 999 898.00 | 7 484 024.00 | 7 809 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 667.00 | 7 449.00 | 321 218.00 | 305 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 235 791.00 | 139 789.00 | 18 096 001.00 | 16 002 816.00 |
BZ Autres créances | 34 802 907.00 | 34 802 907.00 | 32 488 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 356 306.00 | 25 356 306.00 | 26 088 631.00 | |
CF Disponibilités | 25 450 968.00 | 25 450 968.00 | 13 867 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 104 174 641.00 | 147 238.00 | 104 027 402.00 | 88 753 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 658 564.00 | 26 147 137.00 | 111 511 427.00 | 96 563 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 222 076.00 | 3 222 076.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732.00 | 580 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 207.00 | 322 207.00 | ||
DG Autres réserves | 12 234 198.00 | 12 228 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 401.00 | 884 550.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 969.00 | 16 840.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 095 254.00 | 756 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 790 839.00 | 18 011 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 017 992.00 | 10 667 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 567 107.00 | 2 952 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 585 099.00 | 13 620 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776 602.00 | 11 552 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 304 318.00 | 30 933 331.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314 956.00 | 526 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420 557.00 | 10 226 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497 312.00 | 7 862 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 906.00 | 206 298.00 | ||
EA Autres dettes | 700 727.00 | 853 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 092 107.00 | 2 769 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 135 488.00 | 64 931 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 511 427.00 | 96 563 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 894 280.00 | 56 492 096.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 321.00 | 1 025 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 440 539.00 | 4 440 539.00 | 4 037 292.00 | |
FD Production vendue biens | 12 093.00 | 12 093.00 | 235 829.00 | |
FG Production vendue services | 76 883 186.00 | 1 092 766.00 | 77 975 952.00 | 66 653 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 335 818.00 | 1 092 766.00 | 82 428 584.00 | 70 926 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 839 051.00 | 4 675 800.00 | ||
FQ Autres produits | 149 321.00 | 831 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 416 958.00 | 76 433 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -820.00 | -976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 009 378.00 | 22 726 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 588.00 | 55 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 717 469.00 | 25 102 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194 572.00 | 1 116 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 756 427.00 | 13 113 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 516 455.00 | 3 987 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 742 971.00 | 1 521 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 985.00 | 80 695.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 645 504.00 | 5 493 007.00 | ||
GE Autres charges | 315 200.00 | 98 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 889 557.00 | 73 293 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 401.00 | 3 140 887.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 691 979.00 | 447 420.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 313 239.00 | 2 926 337.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 226 934.00 | 187 142.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 256.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 349 998.00 | 584 756.00 | ||
GN Différences positives de change | 38 962.00 | 19 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 616 152.00 | 791 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 213.00 | 81 719.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 546.00 | 25 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 759.00 | 106 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 465 392.00 | 684 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 371 532.00 | 1 346 467.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 318.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628 771.00 | 185 679.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 988.00 | 26 559.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775 760.00 | 235 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | 27 539.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 032.00 | 3 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 355.00 | 399 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 106.00 | 431 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582 653.00 | -195 641.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 584.00 | 122 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398 200.00 | 144 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 500 850.00 | 77 908 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 179 448.00 | 77 023 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 401.00 | 884 550.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 054 421.00 | 1 243 532.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 957.00 | 98 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 640.00 | 36 433.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 257 135.00 | 1 936 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 776.00 | 175 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 997 829.00 | 2 148 348.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 073.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 2 634 404.00 | 32 553 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | 180 526.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 850.00 | 2 634 404.00 | 33 483 923.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 970.00 | 307.00 | 27 278.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 428.00 | 5 979.00 | 676 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 489 833.00 | 1 736 684.00 | 1 931 371.00 | 25 295 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 187 232.00 | 1 742 971.00 | 1 931 371.00 | 25 998 832.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 095 254.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 756 887.00 | 485 354.00 | 146 988.00 | 1 095 254.00 |
4A Provisions pour litiges | 245 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 570 017.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 770 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 620 391.00 | 9 645 504.00 | 7 680 796.00 | 15 585 099.00 |
06 aucun libellé | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 449.00 | 7 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 134 102.00 | 7 985.00 | 2 298.00 | 139 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 617.00 | 7 985.00 | 2 298.00 | 148 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 519 897.00 | 10 138 844.00 | 7 830 082.00 | 16 828 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 653 489.00 | 7 683 094.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 485 355.00 | 146 988.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 127 100.00 | 2 100.00 | 125 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 44 925.00 | 44 925.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 962.00 | 66 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 168 828.00 | 18 168 828.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | ||
VB T. V. A. | 970 783.00 | 970 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 096 389.00 | 32 096 389.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 698.00 | 1 690 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 210 723.00 | 53 085 723.00 | 125 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 396.00 | 951 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 825 206.00 | 4 898 955.00 | 14 767 785.00 | 1 158 466.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 115 940.00 | 5 115 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420 557.00 | 12 420 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992 291.00 | 1 992 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 064.00 | 2 185 064.00 | ||
VW T.V.A. | 4 058 359.00 | 4 058 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 597.00 | 261 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 906.00 | 28 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 188 378.00 | 23 188 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 727.00 | 700 727.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 092 107.00 | 4 092 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 820 531.00 | 59 894 280.00 | 14 767 785.00 | 1 158 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905 120.00 | |||