VAL EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | VAL EXPANSION |
| Siren | 391482858 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3275 |
| Numéro de Gestion | 1993B00244 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | |
AP Constructions | 12 105 000.00 | 5 169 634.00 | 6 935 366.00 | 7 419 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 784.00 | 50 784.00 | 50 784.00 | |
CU Autres participations | 122 083 023.00 | 19 922 622.00 | 102 160 401.00 | 102 163 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | 5 001.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 425 368.00 | 425 368.00 | 834 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 014 176.00 | 25 092 256.00 | 110 921 921.00 | 111 818 345.00 |
BZ Autres créances | 10 063 740.00 | 10 063 740.00 | 8 900 969.00 | |
CF Disponibilités | 1 638 243.00 | 1 638 243.00 | 3 671 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 527.00 | 45 527.00 | 55 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 747 510.00 | 11 747 510.00 | 12 627 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 761 686.00 | 25 092 256.00 | 122 669 430.00 | 124 446 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 977 138.00 | 35 596 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 559 676.00 | 2 907 845.00 | ||
DG Autres réserves | 2 880 846.00 | 2 811 045.00 | ||
DH Report à nouveau | -230 980.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 872.00 | 952 612.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 307 616.00 | 1 115 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 298 149.00 | 43 152 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 232 349.00 | 73 518 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | 7 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 599.00 | 334 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 382.00 | 11 270.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 295.00 | 1 111 294.00 | ||
EA Autres dettes | 12 603 573.00 | 6 310 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 371 282.00 | 81 293 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 669 430.00 | 124 446 334.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 083.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 279 476.00 | 1 279 476.00 | 1 288 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 476.00 | 1 279 476.00 | 1 288 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 213.00 | |||
FQ Autres produits | 503.00 | 8 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 495 192.00 | 1 297 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 368 353.00 | 371 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 947.00 | 184 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 484 200.00 | 523 709.00 | ||
GE Autres charges | 71 740.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 240.00 | 1 079 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 952.00 | 218 288.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 731.00 | 1 142.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 412 809.00 | 1 404 178.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 413 540.00 | 1 405 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 883 516.00 | 1 019 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 883 516.00 | 1 019 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 530 024.00 | 386 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 919 976.00 | 604 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 564.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 764.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 990.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 933.00 | 262 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 133.00 | 275 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 369.00 | -275 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -838 265.00 | -623 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 496.00 | 2 703 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 624.00 | 1 750 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 872.00 | 952 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500 784.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 925 617.00 | 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 426 400.00 | 108.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500 784.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 409 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 332.00 | 122 513 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 332.00 | 136 014 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685 434.00 | 484 200.00 | 5 169 634.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 434.00 | 484 200.00 | 5 169 634.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 307 616.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 115 683.00 | 191 933.00 | 1 307 616.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 922 622.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137 835.00 | 215 213.00 | 19 922 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 253 518.00 | 191 933.00 | 215 213.00 | 21 230 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 213.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 191 933.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 425 368.00 | 425 368.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231 025.00 | 907 714.00 | 1 323 311.00 | |
VB T. V. A. | 62 036.00 | 62 036.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 104 702.00 | 2 137 316.00 | 4 967 386.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 977.00 | 665 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 527.00 | 45 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 534 635.00 | 3 818 570.00 | 6 716 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 231 837.00 | 16 329 863.00 | 22 620 412.00 | 22 281 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083.00 | 7 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 599.00 | 396 599.00 | ||
VW T.V.A. | 17 192.00 | 17 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 295.00 | 1 111 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 735 392.00 | 1 091 078.00 | 9 644 313.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 182.00 | 1 868 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 371 282.00 | 17 838 434.00 | 35 251 286.00 | 22 281 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283 228.00 | |||