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VAL EXPANSION

Dépôt

DénominationVAL EXPANSION
Siren391482858
Cloture31/03/2018
Code du Greffe6851
Numéro de dépôt3275
Numéro de Gestion1993B00244
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68000 COLMAR
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 1 345 000.00 1 345 000.00 1 345 000.00
AP Constructions 12 105 000.00 5 169 634.00 6 935 366.00 7 419 566.00
AV Immobilisations en cours 50 784.00 50 784.00 50 784.00
CU Autres participations 122 083 023.00 19 922 622.00 102 160 401.00 102 163 601.00
BD Autres titres immobilisés 5 001.00 5 001.00 5 000.00
BF Prêts 425 368.00 425 368.00 834 394.00
BJ TOTAL (I) 136 014 176.00 25 092 256.00 110 921 921.00 111 818 345.00
BZ Autres créances 10 063 740.00 10 063 740.00 8 900 969.00
CF Disponibilités 1 638 243.00 1 638 243.00 3 671 396.00
CH Charges constatées d’avance 45 527.00 45 527.00 55 625.00
CJ TOTAL (II) 11 747 510.00 11 747 510.00 12 627 989.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 147 761 686.00 25 092 256.00 122 669 430.00 124 446 334.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 977 138.00 35 596 762.00
DD Réserve légale (1) 3 559 676.00 2 907 845.00
DG Autres réserves 2 880 846.00 2 811 045.00
DH Report à nouveau -230 980.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 572 872.00 952 612.00
DK Provisions réglementées 1 307 616.00 1 115 683.00
DL TOTAL (I) 47 298 149.00 43 152 967.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 61 232 349.00 73 518 696.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 083.00 7 083.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 396 599.00 334 891.00
DY Dettes fiscales et sociales 20 382.00 11 270.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 111 295.00 1 111 294.00
EA Autres dettes 12 603 573.00 6 310 133.00
EC TOTAL (IV) 75 371 282.00 81 293 367.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 122 669 430.00 124 446 334.00
EI Dont emprunts participatifs 7 083.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 279 476.00 1 279 476.00 1 288 844.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 279 476.00 1 279 476.00 1 288 844.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 215 213.00
FQ Autres produits 503.00 8 936.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 495 192.00 1 297 780.00
FW Autres achats et charges externes 368 353.00 371 182.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 180 947.00 184 592.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 484 200.00 523 709.00
GE Autres charges 71 740.00 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 105 240.00 1 079 493.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 389 952.00 218 288.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 731.00 1 142.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 412 809.00 1 404 178.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 37.00
GP Total des produits financiers (V) 1 413 540.00 1 405 356.00
GR Intérêts et charges assimilées 883 516.00 1 019 100.00
GU Total des charges financières (VI) 883 516.00 1 019 100.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 530 024.00 386 256.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 919 976.00 604 544.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 564.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 764.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 432.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 200.00 990.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 191 933.00 262 355.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 195 133.00 275 777.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -185 369.00 -275 777.00
HK Impôts sur les bénéfices -838 265.00 -623 846.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 918 496.00 2 703 137.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 345 624.00 1 750 525.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 572 872.00 952 612.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 500 784.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 122 925 617.00 108.00
0G ACQUISITIONS Total Général 136 426 400.00 108.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 500 784.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 409 132.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 412 332.00 122 513 393.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 412 332.00 136 014 176.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 685 434.00 484 200.00 5 169 634.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 685 434.00 484 200.00 5 169 634.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 307 616.00
3Z Total Provisions réglementées 1 115 683.00 191 933.00 1 307 616.00
9U sur immobilisations – titres de participation 19 922 622.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 137 835.00 215 213.00 19 922 622.00
7C TOTAL GENERAL 21 253 518.00 191 933.00 215 213.00 21 230 238.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 215 213.00
UJ ‐ Exceptionnelles 191 933.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 425 368.00 425 368.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 231 025.00 907 714.00 1 323 311.00
VB T. V. A. 62 036.00 62 036.00
VC Groupe et associés 7 104 702.00 2 137 316.00 4 967 386.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 665 977.00 665 977.00
VS Charges constatées d’avance 45 527.00 45 527.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 534 635.00 3 818 570.00 6 716 065.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 512.00 512.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 61 231 837.00 16 329 863.00 22 620 412.00 22 281 562.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 083.00 7 083.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 396 599.00 396 599.00
VW T.V.A. 17 192.00 17 192.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 190.00 3 190.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 111 295.00 1 111 295.00
VI Groupe et associés 10 735 392.00 1 091 078.00 9 644 313.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 868 182.00 1 868 182.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 75 371 282.00 17 838 434.00 35 251 286.00 22 281 562.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 12 283 228.00