LA RESIDENCE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | LA RESIDENCE DU PARC |
| Siren | 391530482 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 850 |
| Numéro de Gestion | 2000B00392 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17520 Archiac |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 157.00 | 102 745.00 | 384 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 030.00 | 12 503.00 | 526.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 516 304.00 | 122 356.00 | 393 949.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 945.00 | 8 945.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | 7 093.00 | 5 557.00 | |
BZ Autres créances | 437 142.00 | 437 142.00 | ||
CF Disponibilités | 65 571.00 | 65 571.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 527 184.00 | 7 093.00 | 520 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 489.00 | 129 449.00 | 914 040.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 35 343.00 | |||
DH Report à nouveau | 452 099.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 386.00 | |||
DL TOTAL (I) | 336 762.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 554.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 483.00 | |||
EA Autres dettes | 3 687.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 577 278.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 040.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 241.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 454.00 | 28 454.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 454.00 | 28 454.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 555 721.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 253.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 897.00 | |||
FQ Autres produits | 5 540.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 607 866.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 217.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 160.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 590 101.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 930.00 | |||
FY Salaires et traitements | 737 765.00 | |||
FZ Charges sociales | 226 266.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 951.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 093.00 | |||
GE Autres charges | 323.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 804 808.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -196 941.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 079.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 079.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 524.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 524.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 555.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 386.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 706.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 651.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 037.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 386.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 593.00 | 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 710.00 | 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 187.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 304.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 2 513.00 | 7 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 810.00 | 74 438.00 | 115 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 404.00 | 76 951.00 | 122 356.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 706.00 | 6 706.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 706.00 | 7 093.00 | 6 706.00 | 7 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 093.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 706.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | 7 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | ||
VB T. V. A. | 17 869.00 | 17 869.00 | ||
VC Groupe et associés | 418 014.00 | 418 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 668.00 | 452 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 720.00 | 39 246.00 | 28 004.00 | 114 470.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 563.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 554.00 | 151 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 196.00 | 60 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 321.00 | 69 321.00 | ||
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 064.00 | 36 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 278.00 | 361 241.00 | 28 004.00 | 188 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415.00 | |||