SOCIETE COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE |
| Siren | 391553286 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10489 |
| Numéro de Gestion | 1993B02649 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 034.00 | 725 423.00 | 116 611.00 | 189 444.00 |
AH Fonds commercial | 6 285 794.00 | 6 285 794.00 | 6 285 794.00 | |
AN Terrains | 167 500.00 | 167 500.00 | 167 500.00 | |
AP Constructions | 9 381 025.00 | 6 789 735.00 | 2 591 290.00 | 2 293 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 113.00 | 1 321 094.00 | 344 019.00 | 434 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 091.00 | 770 902.00 | 116 189.00 | 143 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 686.00 | 9 686.00 | 211 514.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80 823.00 | 80 823.00 | 80 823.00 | |
BF Prêts | 168 971.00 | 168 971.00 | 140 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 519 960.00 | 519 960.00 | 545 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 008 996.00 | 9 607 154.00 | 10 401 843.00 | 10 492 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 181.00 | 38 181.00 | 126 404.00 | |
BT Marchandises | 2 806 960.00 | 22 433.00 | 2 784 527.00 | 2 933 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 696.00 | 49 696.00 | 62 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 185.00 | 10 256.00 | 17 929.00 | 13 906.00 |
BZ Autres créances | 567 458.00 | 2 146.00 | 565 313.00 | 912 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 405.00 | 186 405.00 | 537 150.00 | |
CF Disponibilités | 832 175.00 | 832 175.00 | 1 275 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247 690.00 | 247 690.00 | 257 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 756 752.00 | 34 835.00 | 4 721 916.00 | 6 119 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 765 748.00 | 9 641 989.00 | 15 123 759.00 | 16 611 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 393.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 298 608.00 | 4 440 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 444 066.00 | 427 802.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 396 646.00 | 3 051 845.00 | ||
DH Report à nouveau | 68 261.00 | 67 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 183.00 | 448 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 001 398.00 | 8 436 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 030.00 | 118 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 030.00 | 118 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 191.00 | 2 121 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 119.00 | 235 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 708.00 | 3 620 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 370.00 | 2 009 577.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | ||
EA Autres dettes | 53 532.00 | 68 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 537.00 | 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 102 331.00 | 8 057 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 123 759.00 | 16 611 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 178 938.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 522 993.00 | 43 522 993.00 | 46 686 740.00 | |
FG Production vendue services | 7 520.00 | 7 520.00 | -6 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 530 513.00 | 43 530 513.00 | 46 680 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 025.00 | 378 457.00 | ||
FQ Autres produits | 1 698.00 | 2 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 922 235.00 | 47 061 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 848 907.00 | 30 832 397.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 160 687.00 | 180 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -64 405.00 | 23 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 223.00 | -8 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 166 350.00 | 4 964 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 594 111.00 | 612 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 082 787.00 | 6 437 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 260 225.00 | 2 278 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 806 050.00 | 749 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 643.00 | 5 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 030.00 | |||
GE Autres charges | 44 630.00 | 51 705.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 020 237.00 | 46 127 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 001.00 | 933 630.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 629.00 | 1 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71.00 | 3 179.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50.00 | 1 764.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 749.00 | 6 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 109.00 | 41 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 109.00 | 41 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 359.00 | -34 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -128 360.00 | 898 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 582.00 | 3 560.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 822.00 | 3 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 822.00 | -2 760.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 012.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 925 985.00 | 47 068 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 132 168.00 | 46 620 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 183.00 | 448 012.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 629.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 732.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107 665.00 | 20 542.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 720 686.00 | 1 584 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 407.00 | 55 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 595 758.00 | 1 660 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | 7 127 828.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 854 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854 153.00 | 340 322.00 | 12 110 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 935.00 | 770 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 153.00 | 392 637.00 | 20 008 996.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 426.00 | 93 376.00 | 380.00 | 725 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 471 140.00 | 750 914.00 | 340 322.00 | 8 881 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103 566.00 | 844 290.00 | 340 702.00 | 9 607 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 030.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 070.00 | 20 030.00 | 118 070.00 | 20 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 346.00 | 2 387.00 | 14 299.00 | 22 433.00 |
6T Sur comptes clients | 2 027.00 | 10 256.00 | 2 027.00 | 10 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 518.00 | 12 643.00 | 16 326.00 | 34 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 588.00 | 32 673.00 | 134 396.00 | 54 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 673.00 | 134 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 168 971.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 519 960.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 256.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 929.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 086.00 | |||
VB T. V. A. | 103 643.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373 379.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 585.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 247 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 265.00 | 501 940.00 | 1 030 324.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 191.00 | 550 011.00 | 817 180.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 708.00 | 4 014 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 552 336.00 | 552 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 664.00 | 750 664.00 | ||
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 582.00 | 75 582.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 491.00 | 168 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 532.00 | 53 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102 331.00 | 6 178 938.00 | 818 393.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 380.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 86 593.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 179.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 726 984.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 115 441.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 411.00 | |||
ST Autres comptes | 2 209 336.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 166 350.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 266 413.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 697.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594 111.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 195 356.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 089 775.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | |||