PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL PROMOTION |
| Siren | 391584877 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3473 |
| Numéro de Gestion | 1993B00126 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 555.00 | 51 209.00 | 4 346.00 | 11 233.00 |
AN Terrains | 393 800.00 | 393 800.00 | 427 539.00 | |
AP Constructions | 2 367 436.00 | 1 343 428.00 | 1 024 008.00 | 1 217 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 843.00 | 413 015.00 | 293 828.00 | 286 915.00 |
CU Autres participations | 170 605.00 | 170 605.00 | 11 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 274.00 | 151 274.00 | 207 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 845 513.00 | 1 807 651.00 | 2 037 861.00 | 2 161 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 924.00 | 351 883.00 | 987 041.00 | 1 200 291.00 |
BN En cours de production de biens | 445 559.00 | 445 559.00 | 2 372 722.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 323 988.00 | 19 770.00 | 2 304 218.00 | 2 212 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | 798.00 | 5 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 299.00 | 1 875 299.00 | 111 591.00 | |
BZ Autres créances | 9 102 507.00 | 9 102 507.00 | 8 569 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262 480.00 | 1 262 480.00 | 1 312 928.00 | |
CF Disponibilités | 1 676 213.00 | 1 676 213.00 | 1 175 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | 1 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 032 346.00 | 371 653.00 | 17 660 693.00 | 16 961 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 877 859.00 | 2 179 305.00 | 19 698 554.00 | 19 123 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 451.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 527 419.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 588 510.00 | 9 588 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 126.00 | 164 126.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 330 881.00 | 277 139.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 156 550.00 | 156 550.00 | ||
DG Autres réserves | 1 733 345.00 | 1 733 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 934.00 | 1 074 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 781 347.00 | 12 994 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 679.00 | 17 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 924.00 | 32 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 245 603.00 | 50 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 491.00 | 3 971 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 949.00 | 424 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 864.00 | 950 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 799 390.00 | 671 086.00 | ||
EA Autres dettes | 97 910.00 | 32 888.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 227.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 671 604.00 | 6 078 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 698 554.00 | 19 123 257.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 966.00 | 6 078 283.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 833 949.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 604 595.00 | 2 604 595.00 | 4 121 084.00 | |
FG Production vendue services | 2 712 857.00 | 2 712 857.00 | 2 377 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 453.00 | 5 317 453.00 | 6 498 813.00 | |
FM Production stockée | -2 045 139.00 | -889 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 779.00 | 464 126.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 980 097.00 | 6 074 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 961.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -349 961.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 944 672.00 | 3 534 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 964.00 | 140 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 851 699.00 | 770 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 920.00 | 403 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 957.00 | 157 351.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 197 759.00 | 21 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 035.00 | 6 218.00 | ||
GE Autres charges | 9 601.00 | 9 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 740 605.00 | 5 043 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 492.00 | 1 030 757.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 088 473.00 | 674 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 625.00 | 67 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 145 098.00 | 741 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 543.00 | 77 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 543.00 | 77 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 077 555.00 | 663 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 317 047.00 | 1 694 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 298.00 | 6 968.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 000.00 | 132 775.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 298.00 | 139 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 533.00 | 275 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 205.00 | 74 910.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 737.00 | 350 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 561.00 | -210 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 580 673.00 | 409 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 493.00 | 6 955 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 559.00 | 5 880 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 934.00 | 1 074 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 974.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 481.00 | 82 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 894.00 | 226 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 350.00 | 309 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 55 555.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 620.00 | 3 468 079.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 123 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 929.00 | 321 879.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 968.00 | 3 845 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 742.00 | 6 886.00 | 1 419.00 | 51 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 788.00 | 138 070.00 | 154 415.00 | 1 756 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 529.00 | 144 957.00 | 155 834.00 | 1 807 651.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 920.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 197 759.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 332.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 457.00 | 200 915.00 | 5 769.00 | 245 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 418.00 | 43 879.00 | 40 643.00 | 371 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 418.00 | 43 879.00 | 40 643.00 | 371 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 874.00 | 244 794.00 | 46 412.00 | 617 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 244 794.00 | 46 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 274.00 | 64 451.00 | 86 823.00 | |
UX Autres créances clients | 1 875 299.00 | 1 875 299.00 | ||
VB T. V. A. | 182 990.00 | 182 990.00 | ||
VP Divers | 11 388.00 | 11 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 880 054.00 | 2 352 636.00 | 6 527 419.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 075.00 | 28 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135 658.00 | 4 521 417.00 | 6 614 241.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 491.00 | 309 853.00 | 1 146 554.00 | 1 754 084.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 298.00 | 14 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 864.00 | 729 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 280.00 | 236 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 347.00 | 90 347.00 | ||
VW T.V.A. | 455 572.00 | 455 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 819 651.00 | 719 651.00 | 1 100 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 910.00 | 97 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 604.00 | 2 670 966.00 | 2 246 554.00 | 1 754 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 366 542.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127 162.00 | |||