SA FRANCIS FAYOLLE
Dépôt
| Dénomination | SA FRANCIS FAYOLLE |
| Siren | 391661295 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9829 |
| Numéro de Gestion | 1993B01193 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY |
2020
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 198.00 | 90 797.00 | 61 401.00 | |
CU Autres participations | 106 957 546.00 | 106 957 546.00 | 113 287 765.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 453 203.00 | 453 203.00 | 742 104.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101 530.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 107 577 947.00 | 90 797.00 | 107 487 150.00 | 114 146 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 804.00 | 1 307 804.00 | 901 198.00 | |
BZ Autres créances | 1 264 110.00 | 1 264 110.00 | 3 822 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 925 171.00 | 1 925 171.00 | 1 734 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | 44 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 500 723.00 | 4 500 723.00 | 7 003 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 078 670.00 | 90 797.00 | 111 987 873.00 | 121 150 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DG Autres réserves | 97 792 827.00 | 96 952 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 361.00 | 840 820.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 670.00 | 540 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 102 153 858.00 | 100 973 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 703.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 703.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 785.00 | 1 153 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 946.00 | 162 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 036.00 | 147 489.00 | ||
EA Autres dettes | 9 173 544.00 | 18 713 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 799 312.00 | 20 177 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 987 873.00 | 121 150 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 106 600.00 | 1 106 600.00 | 593 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 600.00 | 1 106 600.00 | 593 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 205.00 | 736 806.00 | ||
FQ Autres produits | 5 388.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 193.00 | 1 329 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 584.00 | 1 153 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 968.00 | 151 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 562 379.00 | 489 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 976.00 | 277 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 898.00 | |||
GE Autres charges | 24 506.00 | 26 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 893.00 | 2 098 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 699.00 | -768 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 321 379.00 | 1 266 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 167 815.00 | 103 025.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 486 583.00 | |||
GN Différences positives de change | 482.00 | 27.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 512 989.00 | 3 856 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 940.00 | 148 335.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 947.00 | 148 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 292 042.00 | 3 707 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 093 343.00 | 2 939 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 432.00 | 6 647.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 535.00 | 1 036 715.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 967.00 | 1 043 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 291.00 | 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | 3 401 964.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 869.00 | 3 402 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 098.00 | -2 359 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -118 920.00 | -261 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 150.00 | 6 229 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 789.00 | 5 388 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 361.00 | 840 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 899.00 | 70 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 388 305.00 | 242 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 485 204.00 | 313 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 220 325.00 | 107 410 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 220 325.00 | 107 577 947.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 114 670.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 540 205.00 | 425 535.00 | 114 670.00 | |
4A Provisions pour litiges | 34 703.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 703.00 | 34 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256 906.00 | 2 256 906.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 797 112.00 | 34 703.00 | 2 682 442.00 | 149 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 703.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 256 906.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 425 535.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 453 203.00 | 453 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 307 804.00 | 1 307 804.00 | ||
VB T. V. A. | 41 743.00 | 41 743.00 | ||
VP Divers | 1 202 969.00 | 1 202 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 399.00 | 19 399.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 755.00 | 3 028 755.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 785.00 | 59 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 946.00 | 150 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 154.00 | 92 154.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 532.00 | 100 532.00 | ||
VW T.V.A. | 153 421.00 | 153 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 445.00 | 43 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 074 401.00 | 9 074 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 143.00 | 99 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 312.00 | 9 799 312.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||