COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PROCIVIS ALSACE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PROCIVIS ALSACE |
| Siren | 391810918 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13932 |
| Numéro de Gestion | 1993B00769 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 459.00 | 119 717.00 | 8 742.00 | 6 817.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 978.00 | 520 189.00 | 233 789.00 | 296 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 686.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 718 548.00 | 19 718 548.00 | 18 385 355.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 476 582.00 | 476 582.00 | 341 362.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
BF Prêts | 7 242.00 | 7 242.00 | 7 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | 1 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 102 897.00 | 639 907.00 | 20 462 991.00 | 19 069 262.00 |
BN En cours de production de biens | 1 942 139.00 | 163 782.00 | 1 778 356.00 | 619 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 197.00 | 34 197.00 | 34 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 170.00 | 581 170.00 | 538 800.00 | |
BZ Autres créances | 5 536 965.00 | 5 536 965.00 | 6 100 328.00 | |
CF Disponibilités | 166 857.00 | 166 857.00 | 121 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 581.00 | 33 581.00 | 44 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 294 909.00 | 163 782.00 | 8 131 127.00 | 7 459 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 397 807.00 | 803 689.00 | 28 594 118.00 | 26 528 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 771.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 031 674.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 121 520.00 | 15 121 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981 475.00 | 1 981 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 023 661.00 | 965 941.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 748.00 | 1 157 748.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 141 881.00 | 5 120 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 937.00 | 1 154 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 332 222.00 | 25 501 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 833.00 | 89 571.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 398.00 | 91 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 215.00 | 30 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 483.00 | 165 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 359.00 | 292 343.00 | ||
EA Autres dettes | 2 669.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 772.00 | 449 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 213 498.00 | 936 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 594 118.00 | 26 528 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 771.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 907 547.00 | 1 216 265.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 547.00 | 1 216 265.00 | ||
FM Production stockée | 1 826 402.00 | 97 384.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 598.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 3 340.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 951.00 | 1 559 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 045 099.00 | 21 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 045 099.00 | -21 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 830 002.00 | 785 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 159.00 | 30 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 670 388.00 | |||
FZ Charges sociales | 388 852.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 170.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 880.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 260.00 | 14 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 878 301.00 | 2 011 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 350.00 | -451 756.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 341 361.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 266.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 247 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 627.00 | 33 146.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 627.00 | 1 280 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 993.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 993.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 366.00 | 1 280 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 717.00 | 1 141 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 996.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 996.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 996.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 577.00 | 3 214 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 294.00 | 2 060 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 717.00 | 1 154 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 442.00 | 5 685.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 176.00 | 9 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 735 000.00 | 1 811 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 693 617.00 | 1 826 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 143 704.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 55 893.00 | 753 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 362.00 | 20 205 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 399.00 | 404 678.00 | 21 102 897.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 380.00 | 3 760.00 | 7 423.00 | 119 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 975.00 | 71 822.00 | 52 607.00 | 520 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 355.00 | 75 582.00 | 60 030.00 | 639 906.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 565.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 833.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 75 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 136.00 | 21 833.00 | 64 571.00 | 48 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 366.00 | 42 583.00 | 163 782.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 366.00 | 42 583.00 | 163 782.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 297 501.00 | 21 833.00 | 107 154.00 | 212 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 833.00 | 107 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 476 582.00 | 476 582.00 | ||
UP Prêts | 7 242.00 | 7 242.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 581 170.00 | 581 170.00 | ||
VP Divers | 5 536 965.00 | 110 999.00 | 1 031 674.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 33 581.00 | 33 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636 731.00 | 1 203 523.00 | 1 038 916.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | 670 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 215.00 | 58 361.00 | 999 854.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 483.00 | 229 369.00 | 9 115.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 359.00 | 302 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 941 772.00 | 941 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 498.00 | 1 534 529.00 | 1 678 969.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | |||