SOCIETE PATRICK TUBERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PATRICK TUBERT |
| Siren | 392005070 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/002736 |
| Numéro de Gestion | 1993B00535 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 66200 ELNE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 791.00 | 21 676.00 | 1 115.00 | |
AH Fonds commercial | 26 870.00 | 26 870.00 | ||
AN Terrains | 336 036.00 | 61 969.00 | 274 066.00 | |
AP Constructions | 1 903 406.00 | 632 659.00 | 1 270 746.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882 929.00 | 5 050 842.00 | 1 832 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 409.00 | 1 347 958.00 | 264 451.00 | |
CU Autres participations | 41 622.00 | 41 622.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 030.00 | 32 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 858 096.00 | 7 115 106.00 | 3 742 989.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 280.00 | 41 280.00 | ||
BN En cours de production de biens | 39 026.00 | 39 026.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 20 091.00 | 20 091.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 643.00 | 138 520.00 | 1 716 123.00 | |
BZ Autres créances | 331 587.00 | 331 587.00 | ||
CF Disponibilités | 155 335.00 | 155 335.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 135.00 | 52 135.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 496 447.00 | 138 520.00 | 2 357 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 354 543.00 | 7 253 627.00 | 6 100 916.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 257.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | |||
DG Autres réserves | 1 432 305.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 207.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 295 579.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 950 299.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 799.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 799.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 670.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 662.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 433.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 978.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 470.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 021.00 | |||
EA Autres dettes | 282 581.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 136 817.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 916.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 858.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 676 035.00 | 1 224 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 619.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799 315.00 | 1 224 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 661.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 818.00 | 10 734 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 818.00 | 10 858 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 075.00 | 601.00 | 21 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318 559.00 | 774 871.00 | 7 093 430.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339 634.00 | 775 472.00 | 7 115 106.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 799.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 799.00 | 13 799.00 | ||
6T Sur comptes clients | 124 222.00 | 21 278.00 | 6 984.00 | 138 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 222.00 | 21 278.00 | 6 984.00 | 138 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 222.00 | 35 077.00 | 6 984.00 | 152 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 077.00 | 6 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 030.00 | 32 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 411.00 | 165 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 689 232.00 | 1 689 232.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | ||
VB T. V. A. | 183 175.00 | 183 175.00 | ||
VP Divers | 112.00 | 112.00 | ||
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 038.00 | 55 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 135.00 | 52 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 396.00 | 2 238 366.00 | 32 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 715.00 | 21 715.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 955.00 | 951 429.00 | 1 453 687.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 978.00 | 890 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | ||
VW T.V.A. | 78 908.00 | 78 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 590.00 | 58 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 021.00 | 83 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 581.00 | 282 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 384.00 | 2 400 858.00 | 1 453 687.00 | 204 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 673.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 110 019.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 284 321.00 | |||
YT Sous‐traitance | 453 946.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 487.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 140 735.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 355.00 | |||
ST Autres comptes | 1 765 885.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 832 410.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 53 701.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 136.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 838.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 720.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 920.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||