DISTRILEADER CENTRE EST
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER CENTRE EST |
| Siren | 392055083 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/007107 |
| Numéro de Gestion | 1994B00681 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38130 ECHIROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 537.00 | 377.00 | 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | 4 815.00 | 13 364.00 | 861.00 |
AP Constructions | 910.00 | 18.00 | 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 172.00 | 39 948.00 | 13 224.00 | 22 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 195.00 | 850 581.00 | 708 614.00 | 493 247.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | 906 078.00 | 133 922.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 11 625.00 | 11 625.00 | 9 227.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 869.00 | 34 869.00 | 34 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 724 864.00 | 1 807 977.00 | 916 887.00 | 561 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | 2 158.00 | 1 684.00 | |
BT Marchandises | 415 193.00 | 7 361.00 | 407 832.00 | 439 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | 38 250.00 | 3 228.00 | |
BZ Autres créances | 200 336.00 | 200 336.00 | 304 435.00 | |
CF Disponibilités | 31 563.00 | 31 563.00 | 63 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | 6 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 694 751.00 | 7 361.00 | 687 390.00 | 818 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 615.00 | 1 815 338.00 | 1 604 277.00 | 1 380 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 61 459.00 | |||
DH Report à nouveau | -71 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 344.00 | -121 558.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 690.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 467 870.00 | -143 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 81 085.00 | 43 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 085.00 | 43 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 167.00 | 518 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 068.00 | 174 765.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | |||
EA Autres dettes | 2 177 826.00 | 783 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 817 062.00 | 1 480 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 277.00 | 1 380 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 185 341.00 | 8 185 341.00 | 8 218 324.00 | |
FG Production vendue services | 10 001.00 | 10 001.00 | 16 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 195 342.00 | 8 195 342.00 | 8 235 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 329.00 | 67 325.00 | ||
FQ Autres produits | 2 176.00 | 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 398 847.00 | 8 302 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 757 974.00 | 6 750 076.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 450.00 | -83 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475.00 | -676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 893 792.00 | 877 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 464.00 | 74 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 184.00 | 498 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 134.00 | 173 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 719.00 | 75 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 361.00 | 8 748.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 255 085.00 | 43 243.00 | ||
GE Autres charges | 11 880.00 | 5 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 955 568.00 | 8 421 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -556 721.00 | -118 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | 3.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 906 078.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 024.00 | 4 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 920 102.00 | 4 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -920 040.00 | -4 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 476 760.00 | -123 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 208.00 | 14 952.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 435.00 | 14 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 347.00 | 11 040.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 353.00 | 14 952.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 917.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 617.00 | 25 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 182.00 | -11 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 598.00 | -12 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 344.00 | 8 317 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368 689.00 | 8 439 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 344.00 | -121 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 919.00 | 17 174.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 505.00 | 725 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 356.00 | 1 042 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 780.00 | 1 784 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 550 486.00 | 1 613 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 086 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 215.00 | 550 486.00 | 2 724 864.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | 4 776.00 | 11 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 888.00 | 140 944.00 | 174 285.00 | 890 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 465.00 | 145 719.00 | 174 285.00 | 901 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 917.00 | 4 227.00 | 9 690.00 | |
4A Provisions pour litiges | 174 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 243.00 | 255 085.00 | 43 243.00 | 255 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 906 078.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 058.00 | 7 361.00 | 7 058.00 | 7 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 748.00 | 913 439.00 | 8 748.00 | 913 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 991.00 | 1 182 441.00 | 56 218.00 | 1 178 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 446.00 | 51 991.00 | ||
UG ‐ Financières | 906 078.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 917.00 | 4 227.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 625.00 | 11 625.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 869.00 | 34.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 173.00 | 37 173.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | ||
VB T. V. A. | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
VP Divers | 38 051.00 | 38 051.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 258.00 | 48 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 021.00 | 100 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 330.00 | 245 836.00 | 46 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 167.00 | 412 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 610.00 | 81 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 126.00 | 120 126.00 | ||
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 177 826.00 | 2 177 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 062.00 | 2 817 062.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | |||