ODDO BHF Private Equity
Dépôt
| Dénomination | ODDO BHF Private Equity |
| Siren | 392122370 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34351 |
| Numéro de Gestion | 1993B10517 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | |||
AH Fonds commercial | 2 401 873.00 | 290 000.00 | 2 111 873.00 | 2 111 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 444.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | 7 680.00 | 15 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 7 622.00 | 102 378.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 553.00 | 297 622.00 | 2 222 931.00 | 2 304 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 064.00 | 24 000.00 | 65 064.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 333 621.00 | 132 081.00 | 201 540.00 | 711 833.00 |
CF Disponibilités | 4 395 232.00 | 4 395 232.00 | 2 557 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 858.00 | 51 858.00 | 147 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 869 775.00 | 156 081.00 | 4 713 694.00 | 3 421 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 328.00 | 453 703.00 | 6 936 625.00 | 5 726 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 275 365.00 | 1 129 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 115.00 | 146 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 330 480.00 | 3 700 365.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 008.00 | 313 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 008.00 | 313 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 195.00 | 757 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 020.00 | 954 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
EA Autres dettes | 44 736.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 425 137.00 | 1 713 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 625.00 | 5 726 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 137.00 | 1 713 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 864 813.00 | 4 864 813.00 | 5 948 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 813.00 | 4 864 813.00 | 5 948 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 468.00 | 147 919.00 | ||
FQ Autres produits | 31 448.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 912 728.00 | 6 095 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 183 411.00 | 1 158 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 290.00 | 412 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 860 479.00 | 2 543 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 911 769.00 | 1 187 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 621.00 | 31 298.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 622.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 081.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 747.00 | |||
GE Autres charges | 1 380.00 | 30 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 572.00 | 5 634 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 601 156.00 | 461 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 829.00 | 3 117.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 829.00 | 5 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 336.00 | 4 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 336.00 | 4 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 493.00 | 1 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 649.00 | 462 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | 220 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 721.00 | 220 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 465.00 | 224 481.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 057.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 922.00 | 224 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 799.00 | -4 481.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 256.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 333.00 | 312 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 278.00 | 6 321 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 163.00 | 6 174 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 115.00 | 146 301.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 135.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 258.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 075.00 | 14 400.00 | 146 468.00 | 181 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 075.00 | 14 400.00 | 146 468.00 | 181 007.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 65 064.00 | 65 064.00 | ||
VP Divers | 201 540.00 | 201 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 858.00 | 51 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 462.00 | 318 462.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 381.00 | 1 141 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239 019.00 | 1 239 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 736.00 | 44 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 137.00 | 2 425 137.00 | ||