TRANSALDIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSALDIS |
| Siren | 392508412 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6921 |
| Numéro de Gestion | 1996B01011 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 15 298.00 | 874.00 | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 237.00 | 99 188.00 | 35 048.00 | 24 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 011.00 | 840 774.00 | 223 237.00 | 271 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | 10 300.00 | 10 300.00 | |
BF Prêts | 121 753.00 | 121 753.00 | 110 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | 34 850.00 | 34 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 381 323.00 | 955 261.00 | 426 062.00 | 452 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 580.00 | 16 580.00 | 48 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 348.00 | 23 900.00 | 2 307 448.00 | 2 453 531.00 |
BZ Autres créances | 572 013.00 | 572 013.00 | 558 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | |||
CF Disponibilités | 388 798.00 | 388 798.00 | 502 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 316.00 | 45 316.00 | 35 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 354 055.00 | 23 900.00 | 3 330 156.00 | 3 612 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 378.00 | 979 160.00 | 3 756 218.00 | 4 065 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 966.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 335 397.00 | 334 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 197.00 | 380 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 887 594.00 | 990 397.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 701.00 | 126 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 701.00 | 126 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 473.00 | 57 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 094.00 | 1 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 504.00 | 1 760 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 929 945.00 | 1 105 809.00 | ||
EA Autres dettes | 21 906.00 | 24 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 753 923.00 | 2 948 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 218.00 | 4 065 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 486.00 | 2 948 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 579 309.00 | 11 579 309.00 | 12 120 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 579 309.00 | 11 579 309.00 | 12 120 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 485.00 | 161 810.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 779 793.00 | 12 282 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 762 017.00 | 820 713.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 855.00 | -1 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 337 622.00 | 7 517 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 212.00 | 241 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 290 035.00 | 2 386 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 641.00 | 658 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 749.00 | 90 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 527.00 | 3 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 245.00 | |||
GE Autres charges | 6 341.00 | 1 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 444 000.00 | 11 724 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 793.00 | 557 557.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 950.00 | 3 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | 6 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 150.00 | 9 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 600.00 | 1 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 600.00 | 1 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 549.00 | 8 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 343.00 | 565 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 143.00 | 73 818.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 033.00 | 17 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 176.00 | 91 218.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 416.00 | 63 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 060.00 | 63 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 116.00 | 27 487.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 689.00 | 77 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 573.00 | 134 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 936 119.00 | 12 383 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 658 923.00 | 12 002 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 197.00 | 380 515.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 174.00 | 399 365.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 034.00 | 158 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 085.00 | 1 087.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 191.00 | 81 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 070.00 | 10 833.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 346.00 | 93 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 026.00 | 1 198 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 903.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 026.00 | 1 381 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 910.00 | 388.00 | 15 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 616.00 | 88 361.00 | 17 013.00 | 939 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 525.00 | 88 749.00 | 17 013.00 | 955 261.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 701.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 486.00 | 11 785.00 | 114 701.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 038.00 | 13 527.00 | 4 665.00 | 23 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038.00 | 13 527.00 | 4 665.00 | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 524.00 | 13 527.00 | 16 450.00 | 138 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 527.00 | 16 450.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 121 753.00 | 121 753.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | 34 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 966.00 | 26 966.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 304 381.00 | 2 304 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 626.00 | 147 626.00 | ||
VB T. V. A. | 281 496.00 | 281 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 511.00 | 132 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 316.00 | 45 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 280.00 | 2 921 711.00 | 183 570.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 473.00 | 9 036.00 | 30 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 504.00 | 1 629 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 014.00 | 292 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 766.00 | 222 766.00 | ||
VW T.V.A. | 408 823.00 | 408 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 094.00 | 133 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 906.00 | 21 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 923.00 | 2 723 486.00 | 30 436.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 630.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||