BERYL ROSE
Dépôt
| Dénomination | BERYL ROSE |
| Siren | 392533857 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1017 |
| Numéro de Gestion | 1993B40412 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62950 Noyelles-Godault |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 623.00 | 137 623.00 | ||
AP Constructions | 262 369.00 | 43 539.00 | 218 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 828.00 | 18 089.00 | 15 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 912.00 | 357 614.00 | 98 298.00 | |
CU Autres participations | 4 718.00 | 4 718.00 | ||
BF Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 125 280.00 | 125 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 022 742.00 | 419 242.00 | 603 500.00 | |
BT Marchandises | 741 792.00 | 741 792.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | 1 324.00 | 3 780.00 | |
BZ Autres créances | 95 072.00 | 95 072.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 23 415.00 | 23 415.00 | ||
CF Disponibilités | 183 322.00 | 183 322.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 021.00 | 55 021.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 106 691.00 | 1 324.00 | 1 105 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 433.00 | 420 566.00 | 1 708 867.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 535 956.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 497.00 | |||
DL TOTAL (I) | 649 460.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 258.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 258.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 857.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 096.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 853.00 | |||
EA Autres dettes | 9 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 031 149.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 867.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 420.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 027.00 | 258 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 462.00 | 258 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 667.00 | 752 108.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | 132 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 468.00 | 1 022 742.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 858.00 | 74 051.00 | 256 667.00 | 419 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 858.00 | 74 051.00 | 256 667.00 | 419 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 844.00 | 8 258.00 | 9 844.00 | 8 258.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 844.00 | 28 258.00 | 9 844.00 | 28 258.00 |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | 29 582.00 | 9 844.00 | 29 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 582.00 | 9 844.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 250.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 125 280.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 515.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 954.00 | |||
VB T. V. A. | 18 961.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 859.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 121.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 727.00 | 155 197.00 | 127 530.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 857.00 | 78 128.00 | 171 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 096.00 | 517 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 166.00 | 131 166.00 | ||
VW T.V.A. | 16 023.00 | 16 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 149.00 | 783 420.00 | 171 048.00 | 76 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 953.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 40 114.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 634.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 102.00 | |||
ST Autres comptes | 185 128.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 978.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 613.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 613.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 400 863.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 881.00 | |||