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CENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS

Dépôt

DénominationCENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS
Siren392615985
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt10195
Numéro de Gestion1993B00501
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21121 FONTAINE LES DIJON
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 68 639.00 65 262.00 3 377.00 4 012.00
AH Fonds commercial 171 122.00 171 122.00 171 122.00
AN Terrains 12 831.00 5 823.00 7 008.00 424.00
AP Constructions 415 874.00 89 275.00 326 598.00 42 502.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 84 032.00 69 380.00 14 652.00 18 790.00
AT Autres immobilisations corporelles 619 567.00 502 728.00 116 839.00 156 739.00
AX Avances et acomptes 287 530.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 3 049 424.00 3 049 424.00 3 049 424.00
BD Autres titres immobilisés 1 140.00 1 140.00 1 140.00
BH Autres immobilisations financières 196 363.00 196 363.00 192 486.00
BJ TOTAL (I) 4 618 993.00 732 469.00 3 886 524.00 3 924 169.00
BL Matières premières, approvisionnements 63 005.00 63 005.00 50 552.00
BX Clients et comptes rattachés 822 486.00 20 908.00 801 578.00 731 681.00
BZ Autres créances 199 150.00 199 150.00 271 722.00
CF Disponibilités 595 257.00 595 257.00 295 582.00
CH Charges constatées d’avance 4 695.00 4 695.00 4 940.00
CJ TOTAL (II) 1 684 594.00 20 908.00 1 663 686.00 1 354 475.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 303 586.00 753 377.00 5 550 210.00 5 278 645.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 160.00 80 160.00
DD Réserve légale (1) 8 016.00 8 016.00
DG Autres réserves 2 502 671.00 2 413 405.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 627 973.00 339 767.00
DJ Subventions d’investissement 1 167.00
DK Provisions réglementées 49 424.00 44 224.00
DL TOTAL (I) 3 268 245.00 2 886 738.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 459 400.00 1 433 920.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 223 794.00 310 701.00
DY Dettes fiscales et sociales 524 479.00 516 691.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 344.00 8 691.00
EA Autres dettes 69 949.00 121 904.00
EC TOTAL (IV) 2 281 965.00 2 391 906.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 550 210.00 5 278 645.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 6 036 552.00 6 021 028.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 036 552.00 6 021 028.00
FO Subventions d’exploitation 1 089.00
FQ Autres produits 97 380.00 85 530.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 133 931.00 6 107 647.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 262 129.00 274 278.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12 454.00 7 816.00
FW Autres achats et charges externes 2 071 028.00 2 117 039.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 340 340.00 322 518.00
FY Salaires et traitements 2 009 836.00 2 027 476.00
FZ Charges sociales 835 181.00 833 977.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 121 677.00 79 676.00
GE Autres charges 32 870.00 33 029.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 660 607.00 5 695 809.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 473 324.00 411 837.00
GP Total des produits financiers (V) 240 075.00 438.00
GU Total des charges financières (VI) 39 101.00 43 372.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 200 974.00 -42 934.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 674 299.00 368 903.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 190.00 5 207.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 969.00 17 184.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 779.00 -11 977.00
HK Impôts sur les bénéfices 39 546.00 17 160.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 375 196.00 6 113 292.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 747 223.00 5 773 525.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 627 973.00 339 767.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 236 666.00 3 095.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 111 792.00 357 517.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 243 050.00 3 877.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 591 509.00 364 490.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 239 762.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 337 006.00 1 132 304.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 246 927.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 337 006.00 4 618 993.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61 532.00 3 730.00 65 262.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 605 808.00 102 800.00 41 401.00 667 207.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 667 340.00 106 530.00 41 401.00 732 469.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 196 363.00 196 363.00
UX Autres créances clients 822 486.00 775 579.00 46 907.00
VP Divers 199 151.00 199 151.00
VS Charges constatées d’avance 4 695.00 4 695.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 222 694.00 979 425.00 243 270.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 459 400.00 289 149.00 1 122 648.00 47 603.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 223 794.00 223 794.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 524 479.00 524 479.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 344.00 4 344.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 69 949.00 69 949.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 281 965.00 1 111 714.00 1 122 648.00 47 603.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 273 804.00