SOCIETE DE GESTION PATRIMONIALE - SGP
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION PATRIMONIALE - SGP |
| Siren | 392654687 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72813 |
| Numéro de Gestion | 1998B08495 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 561 015.00 | 2 561 015.00 | 2 561 015.00 | |
AN Terrains | 480 200.00 | 480 200.00 | 494 530.00 | |
AP Constructions | 714 219.00 | 702 171.00 | 12 048.00 | 33 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 1 520 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 184 806.00 | 759 665.00 | 425 141.00 | 741 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | 1 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 846 272.00 | 2 986 444.00 | 3 859 828.00 | 4 211 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | 27 426.00 | |
BZ Autres créances | 196 573.00 | 196 573.00 | 307 381.00 | |
CF Disponibilités | 764 069.00 | 764 069.00 | 1 911 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 966 655.00 | 966 655.00 | 2 246 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 927.00 | 2 986 444.00 | 4 826 483.00 | 6 457 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 076.00 | 51 076.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 929 914.00 | 4 163 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 213.00 | 266 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 451 776.00 | 4 980 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 966.00 | 566 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 640.00 | 217 557.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 540 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 135 326.00 | ||
EA Autres dettes | 13 871.00 | 16 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 374 706.00 | 1 476 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 483.00 | 6 457 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 706.00 | 1 189 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 362 048.00 | 362 048.00 | 357 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 048.00 | 362 048.00 | 357 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 877.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 498 925.00 | 357 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 342 048.00 | 547 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | 7 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 802.00 | 96 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 059.00 | 39 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 796.00 | 7 198.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 371.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 826.00 | |||
GE Autres charges | 148 363.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 622 880.00 | 1 121 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 955.00 | -763 957.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 684 619.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 670.00 | 24 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 670.00 | 24 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 890.00 | 103 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 890.00 | 103 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 220.00 | -79 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 175.00 | -1 528 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 503.00 | 303 721.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 5 611 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 503.00 | 5 915 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 419.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 542.00 | 3 838 820.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 542.00 | 3 952 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 961.00 | 1 963 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 084.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 099.00 | 6 297 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 312.00 | 6 030 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 213.00 | 266 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 015.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 280.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 682.00 | 135 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 238 976.00 | 135 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | 1 199 027.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452 151.00 | 3 086 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 404.00 | 6 846 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 694.00 | 4 796.00 | 45 711.00 | 706 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 694.00 | 4 796.00 | 45 711.00 | 706 779.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 520 000.00 | |||
06 aucun libellé | 759 665.00 | 759 665.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 627.00 | 20 627.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 199.00 | 97 199.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397 491.00 | 117 826.00 | 2 279 665.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 397 491.00 | 117 826.00 | 2 279 665.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 877.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 184 806.00 | 1 184 806.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 013.00 | 6 013.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | 29 909.00 | ||
VB T. V. A. | 110 024.00 | 110 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 640.00 | 56 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 817.00 | 1 388 817.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 885.00 | 287 885.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 640.00 | 53 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | ||
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 871.00 | 13 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 562.00 | 374 562.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 025.00 | |||