RECORD INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | RECORD INDUSTRY |
| Siren | 392676409 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/008361 |
| Numéro de Gestion | 1998B80278 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38460 CREMIEU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 912.00 | 32 911.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 272.00 | 12 272.00 | 12 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 846.00 | 713 600.00 | 653 245.00 | 677 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 201.00 | 342 775.00 | 236 426.00 | 253 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 120.00 | 13 120.00 | 5 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 004 491.00 | 1 089 288.00 | 915 203.00 | 949 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 628.00 | 15 577.00 | 908 051.00 | 666 718.00 |
BN En cours de production de biens | 90 160.00 | 90 160.00 | 85 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 777.00 | 17 679.00 | 2 809 098.00 | 2 719 703.00 |
BZ Autres créances | 183 970.00 | 183 970.00 | 121 134.00 | |
CF Disponibilités | 705 887.00 | 705 887.00 | 346 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | 7 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 737 656.00 | 33 256.00 | 4 704 400.00 | 3 947 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 148.00 | 1 122 544.00 | 5 619 604.00 | 4 896 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 677 540.00 | 520 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 994.00 | 157 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 722.00 | 2 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 150 268.00 | 1 504 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989 453.00 | 394 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 052.00 | 897 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 849.00 | 566 603.00 | ||
EA Autres dettes | 180.00 | 1 533 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 469 335.00 | 3 391 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 604.00 | 4 896 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 630 823.00 | 1 630 823.00 | 1 519 941.00 | |
FD Production vendue biens | 4 560 328.00 | 4 560 328.00 | 4 570 115.00 | |
FG Production vendue services | -225 000.00 | -225 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 152.00 | 5 966 152.00 | 6 090 057.00 | |
FM Production stockée | 4 319.00 | 11 128.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 175.00 | 845 550.00 | ||
FQ Autres produits | 873 171.00 | 711 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 645 817.00 | 7 657 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 129.00 | 170 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 989 229.00 | 3 560 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 138.00 | 117 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 628 768.00 | 1 448 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 748.00 | 104 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 275 042.00 | 1 229 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 051.00 | 471 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 763.00 | 148 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497.00 | 1 066.00 | ||
GE Autres charges | 195 801.00 | 207 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 973 894.00 | 7 460 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -328 076.00 | 197 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 073.00 | 28 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 073.00 | 28 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 073.00 | -28 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -353 150.00 | 168 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 954.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 747.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | 2 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 10 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | 5 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 646 817.00 | 7 673 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 812.00 | 7 516 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 994.00 | 157 249.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 840 453.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 772.00 | 112 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 096.00 | 112 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | 1 959 168.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 097.00 | 2 004 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 911.00 | 32 911.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 710.00 | 140 665.00 | 1 056 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 622.00 | 140 665.00 | 1 089 288.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 722.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 377.00 | 344.00 | 2 722.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 772.00 | 349.00 | 544.00 | 15 577.00 |
6T Sur comptes clients | 16 531.00 | 1 148.00 | 17 679.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 303.00 | 1 497.00 | 544.00 | 33 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 680.00 | 1 841.00 | 544.00 | 35 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 497.00 | 544.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 344.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 877.00 | 3 552.00 | 20 325.00 | |
UX Autres créances clients | 2 802 899.00 | 2 802 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 422.00 | 152 422.00 | ||
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 119.00 | 2 997 794.00 | 20 325.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 052.00 | 1 076 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 956.00 | 102 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 131.00 | 107 131.00 | ||
VW T.V.A. | 163 729.00 | 163 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 031.00 | 29 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 989 453.00 | 2 989 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 335.00 | 4 469 335.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 45.00 | ||