AB TRANS
Dépôt
| Dénomination | AB TRANS |
| Siren | 392677563 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 874 |
| Numéro de Gestion | 1993B50373 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60800 Villers Saint-Frambourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 977 356.00 | 932 127.00 | 45 230.00 | 69 000.00 |
CU Autres participations | 2 834 606.00 | 2 834 606.00 | ||
BF Prêts | 183 819.00 | 183 819.00 | 183 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 831.00 | 11 831.00 | 11 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 032 613.00 | 3 791 733.00 | 240 880.00 | 264 651.00 |
BT Marchandises | 29 812.00 | 29 812.00 | 46 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 084.00 | 549 206.00 | 147 879.00 | 138 115.00 |
BZ Autres créances | 589 754.00 | 582 282.00 | 7 472.00 | 35 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | 60 211.00 | |
CF Disponibilités | 8 820.00 | 8 820.00 | 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 325 472.00 | 1 131 488.00 | 193 984.00 | 280 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 084.00 | 4 923 220.00 | 434 864.00 | 545 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 650.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 814 214.00 | 814 214.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 477.00 | 785 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 421.00 | 81 421.00 | ||
DG Autres réserves | 267 381.00 | 267 381.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 454 498.00 | -2 560 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 447.00 | 106 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | -115 557.00 | -506 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 246.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 717.00 | 644 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | 81 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 278.00 | 232 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 550 421.00 | 1 041 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 864.00 | 545 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 421.00 | 1 041 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 98 650.00 | 98 650.00 | ||
FG Production vendue services | 116 586.00 | 116 586.00 | 270 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 236.00 | 215 236.00 | 270 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | 54 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 225 236.00 | 325 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 186 414.00 | 350 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 5 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 227.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 698.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 496.00 | 25 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 909.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 647.00 | 34 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 296 807.00 | 571 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 571.00 | -245 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 462.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 462.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 633.00 | 12 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 633.00 | 12 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 171.00 | -12 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 742.00 | -258 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 98 010.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 565.00 | 316 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 791.00 | 414 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 328.00 | 49 339.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 602.00 | 49 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 189.00 | 364 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 489.00 | 739 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 042.00 | 633 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 447.00 | 106 055.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 458.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 037.00 | 1 003 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 567.00 | 1 003 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 249.00 | 22 496.00 | 317 763.00 | 957 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 779.00 | 22 496.00 | 346 293.00 | 957 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 834 606.00 | |||
6T Sur comptes clients | 549 206.00 | 549 206.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 582 282.00 | 582 282.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966 094.00 | 3 966 094.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 976 094.00 | 10 000.00 | 3 966 094.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 183 819.00 | 183 819.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 831.00 | 11 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 659 047.00 | 659 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 037.00 | 38 037.00 | ||
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | ||
VC Groupe et associés | 584 686.00 | 584 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 488.00 | 1 482 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | ||
VW T.V.A. | 222 278.00 | 222 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 278 717.00 | 278 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 421.00 | 550 421.00 | ||