OCEANOR
Dépôt
| Dénomination | OCEANOR |
| Siren | 392773305 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/003881 |
| Numéro de Gestion | 1993B00468 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 584.00 | 53 591.00 | 993.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 721 925.00 | 100 000.00 | 621 925.00 | 621 925.00 |
AN Terrains | 60 521.00 | 60 521.00 | 60 521.00 | |
AP Constructions | 1 673 252.00 | 1 121 726.00 | 551 526.00 | 645 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 983.00 | 1 498 768.00 | 171 215.00 | 194 600.00 |
CU Autres participations | 13 881 101.00 | 13 881 101.00 | 13 881 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 842.00 | 56 842.00 | 56 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 118 207.00 | 2 774 085.00 | 15 344 122.00 | 15 460 858.00 |
BT Marchandises | 1 743 536.00 | 148 076.00 | 1 595 460.00 | 1 333 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 046.00 | 49 821.00 | 7 224.00 | 649 345.00 |
BZ Autres créances | 7 090 495.00 | 7 090 495.00 | 6 635 207.00 | |
CF Disponibilités | 1 663 547.00 | 1 663 547.00 | 1 857 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 076.00 | 33 076.00 | 39 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 587 699.00 | 197 897.00 | 10 389 802.00 | 10 515 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 705 907.00 | 2 971 982.00 | 25 733 925.00 | 25 976 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 800.00 | 299 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 980.00 | 29 980.00 | ||
DG Autres réserves | 21 056 947.00 | 19 484 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 113.00 | 1 572 575.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 460.00 | 13 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 063 300.00 | 21 400 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 489.00 | 143 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 930.00 | 117 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 261 419.00 | 261 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 668.00 | 2 581 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 091.00 | 1 232 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 609.00 | 440 351.00 | ||
EA Autres dettes | 127 838.00 | 60 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 409 206.00 | 4 314 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 733 925.00 | 25 976 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 542.00 | 3 301 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 107 940.00 | 16 234.00 | 7 124 174.00 | 7 077 402.00 |
FD Production vendue biens | 87 487.00 | 87 487.00 | 124 817.00 | |
FG Production vendue services | 87 312.00 | 2 492.00 | 89 804.00 | 95 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282 739.00 | 18 726.00 | 7 301 465.00 | 7 297 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 213.00 | 228 943.00 | ||
FQ Autres produits | 4 207.00 | 460 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 584 886.00 | 7 987 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 124 985.00 | 2 512 661.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -234 111.00 | 403 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 213.00 | 115 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 055 701.00 | 2 220 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 122.00 | 124 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 006 597.00 | 1 024 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 130.00 | 267 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 833.00 | 103 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 244.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 295.00 | 45 015.00 | ||
GE Autres charges | 1 141.00 | 5 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 768 151.00 | 6 823 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 816 735.00 | 1 163 949.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 159.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 50 869.00 | 46 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 870.00 | 46 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 358.00 | 64 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 358.00 | 64 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 512.00 | -17 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 828 087.00 | 1 145 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 956.00 | 54 105.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 956.00 | 54 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 530.00 | 29 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 588.00 | 29 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 24 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 343.00 | -401 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 712.00 | 8 088 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 599.00 | 6 515 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 113.00 | 1 572 575.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 608.00 | 58 567.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 456 802.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 509.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 520.00 | 52 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937 107.00 | 836.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 111 136.00 | 53 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 304.00 | 3 403 756.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 937 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 304.00 | 18 118 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 230.00 | 362.00 | 53 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 048.00 | 123 472.00 | 26.00 | 2 620 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 278.00 | 123 833.00 | 26.00 | 2 674 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 13 460.00 | 13 460.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 98 194.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 41 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 115 050.00 | 115 050.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 139.00 | 45 295.00 | 45 015.00 | 261 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 175 590.00 | 148 076.00 | 175 590.00 | 148 076.00 |
6T Sur comptes clients | 47 653.00 | 2 169.00 | 49 821.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 243.00 | 150 244.00 | 175 590.00 | 297 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 842.00 | 195 539.00 | 220 605.00 | 572 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 539.00 | 220 605.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 842.00 | 56 842.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 244.00 | 53 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | ||
VB T. V. A. | 33 429.00 | 33 429.00 | ||
VP Divers | 167.00 | 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050 672.00 | 7 050 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 076.00 | 33 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 459.00 | 7 127 373.00 | 110 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 471.00 | 561 808.00 | 956 663.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 091.00 | 1 253 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 606.00 | 86 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 939.00 | 135 939.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 160 085.00 | 160 085.00 | ||
VW T.V.A. | 80 374.00 | 80 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 605.00 | 46 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 838.00 | 127 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 206.00 | 2 452 542.00 | 956 663.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 617.00 | |||