PORMAN
Dépôt
| Dénomination | PORMAN |
| Siren | 392854527 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4433 |
| Numéro de Gestion | 1993B01244 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44520 ISSE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 17 172.00 | 17 172.00 | |
AH Fonds commercial | 132 173.00 | 132 173.00 | 132 173.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 311.00 | -15 311.00 | -12 896.00 | |
AN Terrains | 16 073.00 | 15 044.00 | 1 029.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 047.00 | 20 233.00 | 9 814.00 | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 972.00 | 115 177.00 | 34 794.00 | 25 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 826.00 | 165 765.00 | 180 061.00 | 169 038.00 |
BT Marchandises | 389 613.00 | 389 613.00 | 304 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 448.00 | 11 448.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 494 946.00 | 73 805.00 | 421 142.00 | 443 409.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | 33 021.00 | 34 551.00 | |
CF Disponibilités | 127 066.00 | 127 066.00 | 111 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | 12 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 175.00 | 73 805.00 | 997 371.00 | 907 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 001.00 | 239 570.00 | 1 177 432.00 | 1 076 090.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 357 718.00 | 286 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 578.00 | 74 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 296.00 | 435 218.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 582.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 582.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 548.00 | 108 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 849.00 | 383 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 007.00 | 144 519.00 | ||
EA Autres dettes | 3 731.00 | 3 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 664 136.00 | 640 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 432.00 | 1 076 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 855.00 | 582 660.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 20 755.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 533.00 | 34 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 268.00 | 34 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 196 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 980.00 | 345 826.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | 2 415.00 | 15 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 333.00 | 14 820.00 | 4 699.00 | 150 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 229.00 | 17 234.00 | 4 699.00 | 165 765.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582.00 | 582.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 033.00 | 14 722.00 | 9 951.00 | 73 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 033.00 | 14 722.00 | 9 951.00 | 73 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 615.00 | 14 722.00 | 10 533.00 | 73 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 722.00 | 10 533.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 373.00 | 69 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 425 574.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | ||
VB T. V. A. | 13 622.00 | |||
VP Divers | 8 114.00 | 8 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 436.00 | 543 048.00 | 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 919.00 | 33 639.00 | 70 281.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 849.00 | 420 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 678.00 | 79 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | ||
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 136.00 | 593 855.00 | 70 281.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 3 500.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 173.00 | 142 872.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 478.00 | 3 195.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 994.00 | 22 945.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 347.00 | 77 369.00 | ||
ST Autres comptes | 351 762.00 | 324 114.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 582.00 | 427 623.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 291.00 | 5 189.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 8 169.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 440.00 | 13 358.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 429 270.00 | 399 214.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 252.00 | 285 540.00 | ||