EBS LE RELAIS CAMBRESIS
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS CAMBRESIS |
| Siren | 392866026 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2436 |
| Numéro de Gestion | 1993B50156 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59292 ST HILAIRE LEZ CAMBRAI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 71 446.00 | 12 128.00 | 59 317.00 | 1 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 472.00 | 576 408.00 | 142 064.00 | 121 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 768.00 | 572 183.00 | 69 584.00 | 63 990.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 645.00 | 4 645.00 | 4 645.00 | |
BF Prêts | 116 205.00 | 116 205.00 | 104 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 703.00 | 32 703.00 | 32 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 663 750.00 | 1 161 117.00 | 502 632.00 | 406 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 818.00 | 40 818.00 | 32 899.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 858.00 | 132 858.00 | 140 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 100.00 | 2 314.00 | 1 055 786.00 | 722 543.00 |
BZ Autres créances | 592 894.00 | 592 894.00 | 520 355.00 | |
CF Disponibilités | 154 312.00 | 154 312.00 | 252 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | 24 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 996 353.00 | 2 314.00 | 1 994 038.00 | 1 694 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 103.00 | 1 163 431.00 | 2 496 671.00 | 2 101 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 684.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 420.00 | 76 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 020.00 | 82 020.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 157.00 | 558 252.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 744.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 166.00 | 161 305.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 978.00 | 8 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 075 743.00 | 878 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 805.00 | 380 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 848.00 | 237 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 842.00 | 92 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 290.00 | 296 744.00 | ||
EA Autres dettes | 265 141.00 | 215 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 420 927.00 | 1 222 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 671.00 | 2 101 174.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 237 848.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 019 201.00 | 1 098 576.00 | 3 117 778.00 | 3 114 558.00 |
FG Production vendue services | 14 863.00 | 14 863.00 | 20 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 201.00 | 1 113 440.00 | 3 132 642.00 | 3 135 496.00 |
FM Production stockée | -7 763.00 | -82 787.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 170.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 413 005.00 | 382 056.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 539.00 | 3 623.00 | ||
FQ Autres produits | 324 263.00 | 260 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 878 856.00 | 3 698 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 514.00 | 2 435.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 881.00 | -9 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 787.00 | 160 803.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 801.00 | -5 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 029 593.00 | 997 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 474.00 | 38 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 851 081.00 | 1 841 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 968.00 | 237 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 132.00 | 131 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 314.00 | |||
GE Autres charges | 41.00 | 3 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 988.00 | 3 399 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 381 867.00 | 299 094.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | 44.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 164.00 | 14 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 164.00 | 14 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 059.00 | -14 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 369 808.00 | 284 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 40.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 614.00 | 1 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 1 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 202.00 | 125 062.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 202.00 | 125 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 168.00 | -123 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 994.00 | 3 700 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 828.00 | 3 539 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 166.00 | 161 305.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 677.00 | 76 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 546.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 822.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 174.00 | 7 277.00 | 1 897.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 32 703.00 | 32 703.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 058 101.00 | 1 058 101.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 107 032.00 | 107 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 436 695.00 | 436 695.00 | ||
VB T. V. A. | 45 740.00 | 45 740.00 | ||
VP Divers | 91 835.00 | 91 835.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 272.00 | 1 782 672.00 | 34 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 932.00 | 114 271.00 | 339 447.00 | 15 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 842.00 | 145 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 752.00 | 141 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 630.00 | 152 630.00 | ||
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 849.00 | 237 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 141.00 | 193 161.00 | 71 980.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 928.00 | 994 287.00 | 411 427.00 | 15 214.00 |