KAOKA
Dépôt
| Dénomination | KAOKA |
| Siren | 392925434 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6252 |
| Numéro de Gestion | 1993B00734 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 CARPENTRAS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 384.00 | 13 472.00 | 7 912.00 | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 156.00 | 14 862.00 | 7 294.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 108.00 | 91 133.00 | 138 974.00 | 142 365.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | 1 010.00 | 1 010.00 | |
BF Prêts | 170 661.00 | 170 661.00 | 269 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 486 008.00 | 119 468.00 | 366 541.00 | 463 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982 538.00 | 55 805.00 | 2 926 733.00 | 1 674 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 195.00 | 309 195.00 | 331 249.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983 782.00 | 983 782.00 | 497 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 239.00 | 3 862 239.00 | 2 278 177.00 | |
BZ Autres créances | 508 143.00 | 508 143.00 | 509 536.00 | |
CF Disponibilités | 2 441.00 | 2 441.00 | 1 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 714.00 | 105 714.00 | 18 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 754 052.00 | 55 805.00 | 8 698 247.00 | 5 311 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 060.00 | 175 273.00 | 9 064 787.00 | 5 774 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 861.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 463 828.00 | 1 313 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 414.00 | 752 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 052 242.00 | 2 396 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 917.00 | 744 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 305.00 | 1 005 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 847.00 | 1 318 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 778.00 | 257 238.00 | ||
EA Autres dettes | 80 482.00 | 53 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 216.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 012 545.00 | 3 378 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 787.00 | 5 774 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 545.00 | 3 172 214.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011 647.00 | 489 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 487 225.00 | 31 487 225.00 | 27 495 787.00 | |
FG Production vendue services | 149 733.00 | 149 733.00 | 94 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 636 958.00 | 31 636 958.00 | 27 590 438.00 | |
FM Production stockée | -22 054.00 | -128 890.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 676.00 | 76 399.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 302.00 | 8 784.00 | ||
FQ Autres produits | 1 479.00 | 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 663 361.00 | 27 547 175.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 518 699.00 | 11 802 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 307 927.00 | -75 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 381 663.00 | 13 696 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 420.00 | 67 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 645 011.00 | 586 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 959.00 | 268 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 877.00 | 23 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 805.00 | |||
GE Autres charges | 493.00 | 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 702 999.00 | 26 370 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 960 363.00 | 1 177 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 104.00 | 12 132.00 | ||
GN Différences positives de change | 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 104.00 | 12 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 767.00 | 42 228.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 906.00 | 2 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 673.00 | 44 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 569.00 | -32 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 899 793.00 | 1 144 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 183.00 | 44 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 595 196.00 | 361 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 677 465.00 | 27 573 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 419 051.00 | 26 821 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 414.00 | 752 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 011.00 | 4 862.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 756.00 | 22 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 991.00 | 5 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 758.00 | 32 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | 252 264.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 104 537.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 537.00 | 181 871.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 541.00 | 486 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 764.00 | 2 708.00 | 13 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 831.00 | 22 169.00 | 18 004.00 | 105 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 595.00 | 24 877.00 | 18 004.00 | 119 468.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 55 805.00 | 55 805.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 805.00 | 55 805.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 805.00 | 55 805.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 805.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 170 661.00 | 41 269.00 | 129 392.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 862 239.00 | 38 622 391.00 | ||
VB T. V. A. | 90 662.00 | 90 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 339 732.00 | 339 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749.00 | 77 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 714.00 | 105 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 957.00 | 4 527 565.00 | 129 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 647.00 | 855 333.00 | 156 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 270.00 | 206 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 847.00 | 1 793 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 548.00 | 93 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 284.00 | 103 284.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 229 442.00 | 229 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 504.00 | 47 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 307 305.00 | 2 307 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 482.00 | 80 482.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 216.00 | 139 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 545.00 | 5 856 231.00 | 156 314.00 | |