GDI SIMULATION
Dépôt
| Dénomination | GDI SIMULATION |
| Siren | 393232509 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15089 |
| Numéro de Gestion | 2009B02672 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78990 ELANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364 986.00 | 1 809 520.00 | 555 466.00 | 575 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 149.00 | 1 008 226.00 | 629 923.00 | 555 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 584.00 | 1 213 587.00 | 124 997.00 | 226 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 332.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 341 719.00 | 4 031 333.00 | 1 310 386.00 | 1 511 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113 124.00 | 127 191.00 | 1 985 933.00 | 952 050.00 |
BN En cours de production de biens | 5 690 428.00 | 5 690 428.00 | 5 958 526.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 986.00 | 468 986.00 | 611 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 854.00 | 2 878 854.00 | 2 588 629.00 | |
BZ Autres créances | 3 807 362.00 | 3 807 362.00 | 6 563 059.00 | |
CF Disponibilités | 1 736.00 | 1 736.00 | 1 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 318 232.00 | 318 232.00 | 310 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 278 722.00 | 127 191.00 | 15 151 530.00 | 16 985 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 620 441.00 | 4 158 524.00 | 16 461 917.00 | 18 497 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 368.00 | 166 368.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 570 918.00 | 4 381 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 180.00 | 777 247.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 691.00 | 76 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 674 198.00 | 6 773 519.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 194 645.00 | 879 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 194 645.00 | 879 238.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 578 795.00 | 7 993 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 356.00 | 1 146 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 691.00 | 1 386 426.00 | ||
EA Autres dettes | 292 232.00 | 317 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 593 074.00 | 10 844 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 461 917.00 | 18 497 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 228 879.00 | 15 228 879.00 | 13 397 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 228 879.00 | 15 228 879.00 | 13 397 186.00 | |
FM Production stockée | 782 353.00 | 316 097.00 | ||
FN Production immobilisée | 49 497.00 | 166 640.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 400.00 | 19 227.00 | ||
FQ Autres produits | 1 216.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 064 129.00 | 13 900 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 794 902.00 | 1 120 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 012 133.00 | 5 276 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 951.00 | 347 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 090 676.00 | 3 731 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 026 560.00 | 1 816 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 437.00 | 447 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 568.00 | 22 729.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 807.00 | 53 162.00 | ||
GE Autres charges | 3 746.00 | 3 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 100 780.00 | 12 820 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 963 348.00 | 1 080 059.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 578.00 | 2 757.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 867.00 | 7 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 445.00 | 10 566.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 755.00 | 9 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 755.00 | 9 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 690.00 | 1 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 966 038.00 | 1 081 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 654.00 | 66 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 654.00 | 66 592.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 153.00 | 36 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 153.00 | 36 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | 29 781.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 898.00 | 112 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 462.00 | 221 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 099 227.00 | 13 977 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 614 048.00 | 13 200 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 180.00 | 777 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216 449.00 | 148 537.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 900.00 | 299 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 349.00 | 447 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 331.00 | 2 976 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 331.00 | 5 341 721.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 695.00 | 168 825.00 | 1 809 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 201.00 | 326 612.00 | 2 221 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 896.00 | 495 437.00 | 4 031 333.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 76 192.00 | 33 153.00 | 29 654.00 | 79 691.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 238.00 | 322 207.00 | 3 400.00 | 1 194 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 430.00 | 351 960.00 | 33 054.00 | 1 274 336.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 878 854.00 | 2 878 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | ||
VB T. V. A. | 180 400.00 | 180 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 610 986.00 | 3 610 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 986.00 | 468 986.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 318 232.00 | 318 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 434.00 | 7 473 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 358.00 | 1 577 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 784 822.00 | 784 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 107.00 | 534 107.00 | ||
VW T.V.A. | 815 904.00 | 815 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 232.00 | 292 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 279.00 | 4 014 279.00 | ||