BERKEM
Dépôt
| Dénomination | BERKEM |
| Siren | 393274824 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2933 |
| Numéro de Gestion | 1993B00141 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24680 Gardonne |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 186 959.00 | 128 931.00 | 58 028.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 179.00 | 244 811.00 | 79 368.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 090.00 | 955 789.00 | 203 301.00 | |
AN Terrains | 558 053.00 | 130 082.00 | 427 971.00 | |
AP Constructions | 9 817 444.00 | 5 954 146.00 | 3 863 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935 375.00 | 7 618 570.00 | 2 316 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 717.00 | 166 978.00 | 5 739.00 | |
AV Immobilisations en cours | 250 843.00 | 250 843.00 | ||
CU Autres participations | 709 050.00 | 709 050.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 85 120.00 | 85 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 199 054.00 | 15 199 306.00 | 7 999 748.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 336.00 | 349 336.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 465 532.00 | 2 465 532.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 237.00 | 3 315 237.00 | ||
BZ Autres créances | 1 642 494.00 | 102 263.00 | 1 540 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 085.00 | 11 085.00 | ||
CF Disponibilités | 710 763.00 | 710 763.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 361.00 | 78 361.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 572 808.00 | 102 263.00 | 8 470 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 771 862.00 | 15 301 569.00 | 16 470 293.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 215 923.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 552.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 521 593.00 | |||
DG Autres réserves | 1 010 019.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 410.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 244 497.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 676.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 633.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 231.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 505.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 632 328.00 | |||
EA Autres dettes | 3 609 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 175 796.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 470 293.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 411 183.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 579 370.00 | 11 367 335.00 | 12 946 705.00 | |
FG Production vendue services | 142 448.00 | 9 500.00 | 151 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 818.00 | 11 376 835.00 | 13 098 653.00 | |
FM Production stockée | 79 423.00 | |||
FN Production immobilisée | 293 328.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 23 896.00 | |||
FQ Autres produits | -9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 495 291.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 513 105.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 774.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 298 221.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 558 536.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 064 662.00 | |||
FZ Charges sociales | 899 239.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 094 994.00 | |||
GE Autres charges | 3 454.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 342 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 152 853.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 968.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 039 878.00 | |||
GS Différences négatives de change | 426.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 040 304.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 032 091.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 761.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 797.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 335.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -357 984.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 528 004.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302 593.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 410.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 829.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 714.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 347.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 138.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 054 945.00 | 1 296 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 315.00 | 745 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 779 488.00 | 2 041 450.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 138.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 885.00 | 20 734 431.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 794 394.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 885.00 | 23 199 054.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 508.00 | 57 234.00 | 373 742.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 166.00 | 17 623.00 | 955 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 215 720.00 | 1 020 137.00 | 366 082.00 | 13 869 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 470 394.00 | 1 094 994.00 | 366 082.00 | 15 199 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 263.00 | 102 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 263.00 | 102 263.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 102 263.00 | 152 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 263.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 120.00 | 85 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 315 237.00 | 3 315 237.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 638 716.00 | 638 716.00 | ||
VB T. V. A. | 501 895.00 | 501 895.00 | ||
VC Groupe et associés | 205 987.00 | 205 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 896.00 | 292 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 361.00 | 78 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 212.00 | 5 036 092.00 | 85 120.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 500.00 | 150 000.00 | 505 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 505.00 | 2 377 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 698.00 | 268 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 537.00 | 291 537.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 092.00 | 72 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 639 231.00 | 639 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609 311.00 | 3 609 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 168 683.00 | 7 411 183.00 | 505 500.00 | 252 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 897.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 454.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 957.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 791 435.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 257.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424 424.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 564.00 | |||
ST Autres comptes | 1 746 542.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 298 221.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 177 959.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380 577.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558 536.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 431 081.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735 219.00 | |||