POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU GRAND SUD |
| Siren | 393285242 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/007248 |
| Numéro de Gestion | 1993B00985 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30932 NIMES CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 799.00 | |||
AH Fonds commercial | 1 595 531.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 208.00 | |||
AN Terrains | 150 728.00 | |||
AP Constructions | 57 587.00 | 57 587.00 | 944 315.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 631.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 171 926.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 99 317.00 | |||
CU Autres participations | 8 530 678.00 | 8 530 678.00 | 1 253.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 588 264.00 | 8 588 264.00 | 3 848 907.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 631.00 | |||
BP En cours de production de services | 120 556.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 882.00 | |||
BZ Autres créances | 7 613 050.00 | |||
CF Disponibilités | 1 392 310.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 384 871.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 567 891.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 265.00 | 8 588 265.00 | 17 416 799.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 368 753.00 | 3 368 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 588.00 | 1 818 588.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 336 875.00 | 321 988.00 | ||
DG Autres réserves | 99 024.00 | 99 024.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 708 923.00 | 1 860 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 345.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 95 795.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 332 162.00 | 8 626 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 631 514.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 631 514.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 890.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779 663.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | |||
EA Autres dettes | 256 102.00 | 112 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 256 102.00 | 8 158 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 265.00 | 17 416 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 102.00 | 8 155 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 989.00 | |||
FG Production vendue services | 31 788 692.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 789 681.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 486 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 498.00 | |||
FQ Autres produits | 265 510.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 873 106.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 432 658.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 587.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 010 627.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062 284.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 142 348.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 844 146.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 299.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 544.00 | |||
GE Autres charges | 109 913.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 516 234.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 356 871.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 96.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 978.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 074.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 566.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 566.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 508.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 423 379.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 240.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 489.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 724.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 901.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 649.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 386.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 198 669.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 137 324.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 345.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 474.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 710 216.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 461.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 561.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 365.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 365 484.00 | 57 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | 8 524 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 319 302.00 | 8 582 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 365 484.00 | 57 587.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 8 530 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 313 249.00 | 8 588 264.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 827.00 | 322 827.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 147 568.00 | 8 147 568.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470 395.00 | 8 470 395.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 514.00 | 631 514.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 185.00 | 47 185.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 450.00 | 27 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 635.00 | 74 635.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 706 149.00 | 706 149.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 102.00 | 256 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 102.00 | 256 102.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 078.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 585 043.00 | 2 980 515.00 | ||
YT Sous‐traitance | 10 034.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 893.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995 555.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 356.00 | |||
ST Autres comptes | 6 387 789.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 010 627.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 503 758.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558 526.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062 284.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 386 303.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 032.00 | |||