DISTRINAT
Dépôt
| Dénomination | DISTRINAT |
| Siren | 393314042 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4417 |
| Numéro de Gestion | 2004B00622 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 348 136.00 | 46.00 | 348 090.00 | 346 836.00 |
AP Constructions | 2 858 560.00 | 313 909.00 | 2 544 651.00 | 2 513 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 51 525.00 | 39 475.00 | 69 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 896.00 | 735 366.00 | 799 529.00 | 572 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 248.00 | 26 248.00 | 5 588.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | 73.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 186 780.00 | 1 100 847.00 | 4 085 933.00 | 3 531 818.00 |
BT Marchandises | 6 661 756.00 | 32 461.00 | 6 629 295.00 | 4 540 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 821.00 | 100 821.00 | 188 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517 486.00 | 2 601.00 | 7 514 885.00 | 5 570 881.00 |
BZ Autres créances | 1 041 881.00 | 1 041 881.00 | 2 677 759.00 | |
CF Disponibilités | 4 043 904.00 | 4 043 904.00 | 4 308 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 299 300.00 | 299 300.00 | 209 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 665 148.00 | 35 062.00 | 19 630 087.00 | 17 496 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 851 929.00 | 1 135 909.00 | 23 716 020.00 | 21 028 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | 83.00 | ||
DG Autres réserves | 3 019 006.00 | 2 463 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041 694.00 | 4 055 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 094 322.00 | 6 552 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259 583.00 | 3 131 756.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 119.00 | 30 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 234.00 | 7 660 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 973.00 | 1 722 104.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 311.00 | 24 561.00 | ||
EA Autres dettes | 3 029 478.00 | 1 906 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 621 698.00 | 14 475 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 716 020.00 | 21 028 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 496 058.00 | 498 615.00 | 56 994 673.00 | 42 407 333.00 |
FG Production vendue services | 511 006.00 | 5 191.00 | 516 197.00 | 478 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 007 064.00 | 503 806.00 | 57 510 870.00 | 42 886 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 084.00 | 158 300.00 | ||
FQ Autres produits | 1 700.00 | 414.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 687 653.00 | 43 044 930.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 808 861.00 | 17 239 248.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 099 953.00 | -520 946.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 955.00 | 4 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 443 818.00 | 13 719 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 491 325.00 | 330 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 755 901.00 | 2 611 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 281 119.00 | 1 196 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 140.00 | 414 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 903.00 | 21 478.00 | ||
GE Autres charges | 1 077 929.00 | 774 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 314 089.00 | 35 790 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 373 564.00 | 7 254 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 340.00 | 895.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 764.00 | 3 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 105.00 | 4 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 505.00 | 18 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 505.00 | 18 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 401.00 | -13 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 358 163.00 | 7 240 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 088.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 088.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 290.00 | 434 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 878.00 | 434 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 790.00 | -434 922.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 734 051.00 | 642 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108 628.00 | 2 107 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 713 845.00 | 43 049 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 672 152.00 | 38 994 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041 694.00 | 4 055 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252 678.00 | 793 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | 305 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 618.00 | 1 098 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 222.00 | 4 858 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 222.00 | 5 186 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 800.00 | 525 140.00 | 168 093.00 | 1 100 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 800.00 | 525 140.00 | 168 093.00 | 1 100 847.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 21 478.00 | 32 461.00 | 21 478.00 | 32 461.00 |
6T Sur comptes clients | 5 285.00 | 442.00 | 3 126.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 763.00 | 32 903.00 | 24 604.00 | 35 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 763.00 | 32 903.00 | 24 604.00 | 35 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 903.00 | 24 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 1.00 | 72.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 514 464.00 | 7 514 464.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
VB T. V. A. | 631 985.00 | 631 985.00 | ||
VC Groupe et associés | 111 238.00 | 111 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 597.00 | 296 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 299 300.00 | 299 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 858 739.00 | 8 858 667.00 | 72.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 842.00 | 188 842.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070 741.00 | 437 517.00 | 1 291 828.00 | 1 341 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 234.00 | 6 378 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 365.00 | 1 037 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 093.00 | 618 093.00 | ||
VW T.V.A. | 126 629.00 | 126 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 886.00 | 126 886.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 846 076.00 | 846 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183 402.00 | 2 183 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 618 579.00 | 11 985 355.00 | 1 291 828.00 | 1 341 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 792.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 415.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||