VILLA DES COLLETTES
Dépôt
| Dénomination | VILLA DES COLLETTES |
| Siren | 393358197 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4265 |
| Numéro de Gestion | 2014B00874 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06800 Cagnes-sur-Mer |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 624 312.00 | 964 741.00 | 2 659 571.00 | 2 659 571.00 |
AN Terrains | 304 650.00 | 280 295.00 | 24 355.00 | 215 400.00 |
AP Constructions | 215 750.00 | 71 938.00 | 143 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 458.00 | 1 762.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 953.00 | 86 278.00 | 81 675.00 | 73 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 710.00 | 4 710.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 319 595.00 | 1 403 710.00 | 2 915 885.00 | 2 950 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 497.00 | 15 497.00 | 12 745.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 188 861.00 | 34 032.00 | 154 829.00 | 248 291.00 |
BZ Autres créances | 471 115.00 | 471 115.00 | 350 298.00 | |
CF Disponibilités | 939 316.00 | 939 316.00 | 103 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | 3 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 618 571.00 | 34 032.00 | 1 584 539.00 | 721 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 166.00 | 1 437 743.00 | 4 500 423.00 | 3 671 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 139 466.00 | 139 466.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 448 941.00 | 1 448 941.00 | ||
DH Report à nouveau | -913 513.00 | -1 527 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 877.00 | 614 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 143 771.00 | 674 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 682.00 | 45 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 682.00 | 45 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 430.00 | 1 449 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 443.00 | 503 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 283.00 | 514 119.00 | ||
EA Autres dettes | 697 591.00 | 119 039.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 224.00 | 366 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 293 970.00 | 2 951 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 423.00 | 3 671 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 262 572.00 | 6 262 572.00 | 6 189 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 262 572.00 | 6 262 572.00 | 6 189 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 426.00 | 40 759.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 456.00 | 92 704.00 | ||
FQ Autres produits | 1 581.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 371 035.00 | 6 323 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 020.00 | 262 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 752.00 | -354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 194 793.00 | 2 133 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 408.00 | 239 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 073 783.00 | 2 115 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 705 268.00 | 680 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 567.00 | 24 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 125.00 | 5 237.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500.00 | |||
GE Autres charges | 225 561.00 | 202 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 779 273.00 | 5 662 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 591 762.00 | 660 757.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 527.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 527.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 833.00 | 73 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 833.00 | 73 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 306.00 | -73 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 456.00 | 586 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 731.00 | 6 015.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 79 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 352.00 | 85 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 190.00 | 5 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 1 329.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 659.00 | 6 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 307.00 | 79 036.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 410.00 | 51 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 914.00 | 6 408 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 037.00 | 5 794 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 877.00 | 614 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 903.00 | 37 735.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 214.00 | 37 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 695 283.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 354.00 | 4 319 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 245.00 | 24 567.00 | 1 137.00 | 158 674.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 245.00 | 24 567.00 | 1 137.00 | 158 674.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 182.00 | 27 500.00 | 10 000.00 | 62 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 964 741.00 | 964 741.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 233 062.00 | 47 233.00 | 280 295.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 263.00 | 4 125.00 | 21 356.00 | 34 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 066.00 | 51 358.00 | 21 356.00 | 1 279 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 248.00 | 78 858.00 | 31 356.00 | 1 341 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 625.00 | 31 356.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 233.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 40 256.00 | 40 256.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 604.00 | 148 604.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | ||
VB T. V. A. | 47 820.00 | 47 820.00 | ||
VP Divers | 158 036.00 | 158 036.00 | ||
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 203.00 | 262 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 757.00 | 663 757.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 430.00 | 233 869.00 | 757 149.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 443.00 | 491 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 651.00 | 254 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 340.00 | 256 340.00 | ||
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 625 465.00 | 625 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 126.00 | 72 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 303 224.00 | 303 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 970.00 | 2 247 409.00 | 757 149.00 | 289 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 706.00 | |||