ETABLISSEMENTS LEROUX SA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS LEROUX SA |
| Siren | 393368378 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4863 |
| Numéro de Gestion | 1994B00446 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37460 VILLELOIN COULANGE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 584.00 | 61 944.00 | 56 639.00 | 80 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 066.00 | 53 767.00 | 20 298.00 | 21 478.00 |
AH Fonds commercial | 673 842.00 | 673 842.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 710.00 | 11 710.00 | ||
AP Constructions | 999 545.00 | 993 411.00 | 6 134.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 297.00 | 2 083 524.00 | 598 772.00 | 252 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 013.00 | 575 812.00 | 83 200.00 | 27 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 644.00 | 31 148.00 | 250 495.00 | 374 229.00 |
AX Avances et acomptes | 6 810.00 | 6 810.00 | 10 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 914.00 | 17 914.00 | 17 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 525 429.00 | 4 473 452.00 | 1 051 977.00 | 783 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 485.00 | 732 485.00 | 505 826.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 515.00 | 1 515.00 | 1 699.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 809.00 | 25 883.00 | 1 031 926.00 | 734 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 034.00 | 1 936 034.00 | 1 980 871.00 | |
BZ Autres créances | 236 614.00 | 236 614.00 | 326 953.00 | |
CF Disponibilités | 1 834 649.00 | 1 834 649.00 | 1 740 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | 11 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 807 496.00 | 25 883.00 | 5 781 612.00 | 5 301 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 925.00 | 4 499 335.00 | 6 833 590.00 | 6 085 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 259.00 | 102 259.00 | ||
DG Autres réserves | 172 690.00 | 172 690.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 782 563.00 | -2 861 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 840.00 | 78 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | -696 718.00 | -220 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 016.00 | 45 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 016.00 | 45 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 548.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 458.00 | 1 380 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 007.00 | 3 784 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 767.00 | 109 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428.00 | 27 333.00 | ||
EA Autres dettes | 840 081.00 | 935 090.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 494.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 490 292.00 | 6 261 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 590.00 | 6 085 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 971.00 | 48 971.00 | 92 520.00 | |
FD Production vendue biens | 11 643 572.00 | 11 643 572.00 | 10 329 900.00 | |
FG Production vendue services | 16 675.00 | 16 675.00 | 10 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 220.00 | 11 709 220.00 | 10 433 359.00 | |
FM Production stockée | 296 957.00 | 167 740.00 | ||
FN Production immobilisée | 254 531.00 | 223 317.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 960.00 | 13 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 987.00 | 1 213.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 273 678.00 | 10 839 185.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 135.00 | 59 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 421 680.00 | 8 384 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 659.00 | -146 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 467 749.00 | 1 525 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 963.00 | 47 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 657.00 | 479 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 430.00 | 162 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 541.00 | 121 278.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 731 513.00 | 10 633 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -457 834.00 | 205 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 119.00 | 21 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 119.00 | 21 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 119.00 | -21 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -485 954.00 | 183 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 617.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 726.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 100 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 163.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | 105 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 114.00 | -105 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 291 405.00 | 10 839 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 767 245.00 | 10 760 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 840.00 | 78 773.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 078.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 334.00 | 2 500.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 909.00 | 11 711.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 744.00 | 716 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 628.00 | 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 615.00 | 11 711.00 | 719 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | 118 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 619.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 658.00 | 182 765.00 | 4 629 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 914.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 658.00 | 184 015.00 | 5 525 429.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 972.00 | 25 031.00 | 58.00 | 61 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 587.00 | 1 180.00 | 53 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 424.00 | 187 330.00 | 29 006.00 | 3 652 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 984.00 | 213 541.00 | 29 064.00 | 3 768 461.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 016.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 126.00 | 5 110.00 | 40 016.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 673 842.00 | 673 842.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 33 871.00 | 2 723.00 | 31 149.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 29 149.00 | 3 265.00 | 25 884.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 863.00 | 5 988.00 | 730 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 781 989.00 | 11 098.00 | 770 891.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 988.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 110.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 914.00 | 17 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 936 034.00 | 1 936 034.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 759.00 | 76 759.00 | ||
VB T. V. A. | 146 991.00 | 146 991.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | ||
VP Divers | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 951.00 | 2 181 037.00 | 17 914.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 549.00 | 12 843.00 | 42 705.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 459.00 | 1 380 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 007.00 | 5 068 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 766.00 | 67 766.00 | ||
VW T.V.A. | 21 675.00 | 21 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 081.00 | 840 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 490 292.00 | 6 067 128.00 | 1 423 164.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 499.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||