ALIZE 360
Dépôt
| Dénomination | ALIZE 360 |
| Siren | 393424205 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4556 |
| Numéro de Gestion | 1994B00001 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82004 MONTAUBAN CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 970.00 | 38 970.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 006 896.00 | 2 006 896.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 490 270.00 | 433 158.00 | 57 112.00 | |
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 118.00 | 51 118.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 591 784.00 | 473 808.00 | 2 117 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 832.00 | 91 936.00 | 2 379 896.00 | |
BZ Autres créances | 227 195.00 | 227 195.00 | ||
CF Disponibilités | 827 678.00 | 827 678.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 817.00 | 57 817.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 584 522.00 | 91 936.00 | 3 492 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 306.00 | 565 744.00 | 5 610 562.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 140.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 585 830.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 428.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 969 398.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 162.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 162.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 417.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 507.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 621.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 991 997.00 | |||
EA Autres dettes | 37 678.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 782.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 623 001.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 562.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 081.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 323 857.00 | 3 323 857.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 857.00 | 3 323 857.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 245.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 162.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 569 276.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 212 449.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 924.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 588 403.00 | |||
FZ Charges sociales | 428 047.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 422.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 862.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 162.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 354 283.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 993.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 149 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149 423.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 008.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 008.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 415.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 407.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 502.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 457.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 201.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 773.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 428.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 782.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 007.00 | 20 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 166.00 | 12 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 473.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 646.00 | 42 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 866.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 613.00 | 491 950.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 505.00 | 53 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 118.00 | 2 591 784.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 970.00 | 38 970.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 029.00 | 35 422.00 | 83 613.00 | 434 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 999.00 | 35 422.00 | 83 613.00 | 473 808.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 162.00 | 18 162.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 600.00 | 20 862.00 | 25 380.00 | 91 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 600.00 | 20 862.00 | 25 380.00 | 91 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 600.00 | 39 024.00 | 25 380.00 | 110 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 024.00 | 25 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 118.00 | 51 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 682.00 | 166 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 305 150.00 | 2 305 150.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 632.00 | 74 632.00 | ||
VB T. V. A. | 141 898.00 | 141 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | 10 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 817.00 | 57 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 812.00 | 2 756 844.00 | 53 968.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 106.00 | 37 186.00 | 82 920.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 621.00 | 629 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 842.00 | 277 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 135.00 | 208 135.00 | ||
VW T.V.A. | 456 773.00 | 456 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 246.00 | 49 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 507.00 | 183 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 678.00 | 37 678.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 659 782.00 | 659 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 001.00 | 2 540 081.00 | 82 920.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 573.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 583.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 327.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 766.00 | |||
ST Autres comptes | 388 772.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 449.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 441.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 483.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 924.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 620 826.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 138.00 | |||