A.P.S.
Dépôt
| Dénomination | A.P.S. |
| Siren | 393574629 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1911 |
| Numéro de Gestion | 1994B00019 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72450 MONTFORT LE GESNOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 595.00 | 8 294.00 | 22 301.00 | 28 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 002.00 | 121 567.00 | 434.00 | 584.00 |
AN Terrains | 202 588.00 | 202 588.00 | 202 588.00 | |
AP Constructions | 2 496 541.00 | 139 875.00 | 2 356 666.00 | 2 481 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 739.00 | 1 721 742.00 | 928 997.00 | 1 041 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 566.00 | 173 324.00 | 208 242.00 | 244 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | 224.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | 19 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 884 527.00 | 2 164 803.00 | 3 719 724.00 | 4 018 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 766.00 | 91 657.00 | 528 109.00 | 566 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 865.00 | 12 600.00 | 436 265.00 | 365 218.00 |
BT Marchandises | 67 506.00 | 67 506.00 | 40 401.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 880.00 | 199 880.00 | 4 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 962.00 | 18 153.00 | 881 809.00 | 798 003.00 |
BZ Autres créances | 70 411.00 | 70 411.00 | 247 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 658.00 | 554.00 | 556 105.00 | 556 054.00 |
CF Disponibilités | 462 365.00 | 462 365.00 | 718 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 902.00 | 48 902.00 | 10 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 374 316.00 | 122 964.00 | 3 251 352.00 | 3 307 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 842.00 | 2 287 766.00 | 6 971 076.00 | 7 326 284.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 504.00 | 279 504.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 440.00 | 94 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 608 513.00 | 902 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 772.00 | 706 369.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 192.00 | 22 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 322 622.00 | 2 036 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718 593.00 | 4 289 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 577.00 | 244 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 872.00 | 522 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 334.00 | 103 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 884.00 | 52 127.00 | ||
EA Autres dettes | 18 195.00 | 54 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 625 454.00 | 5 266 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 076.00 | 7 326 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 869.00 | 1 854 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 357 390.00 | 195 463.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 613 348.00 | 4 733 234.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 738.00 | 4 928 698.00 | ||
FM Production stockée | 71 048.00 | 75 788.00 | ||
FN Production immobilisée | 89 528.00 | 164 773.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 400.00 | 40 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 327.00 | 10 016.00 | ||
FQ Autres produits | 5 570.00 | 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 176 610.00 | 5 220 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 300.00 | 179 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 106.00 | -23 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 324 197.00 | 2 549 048.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 010.00 | -19 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 035.00 | 1 017 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 620.00 | 34 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 537 054.00 | 527 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 127.00 | 157 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 492 020.00 | 369 013.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 152.00 | 298.00 | ||
GE Autres charges | 2 383.00 | 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 735 794.00 | 4 791 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 816.00 | 428 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 426 213.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 891.00 | 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 822.00 | 9 019.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 261.00 | 435 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 751.00 | 67 704.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 896.00 | 67 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 635.00 | 368 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 395 181.00 | 796 144.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 55 032.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 752.00 | 18 251.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753.00 | 92 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 61 445.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 424.00 | 26 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 88 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 133.00 | 3 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 542.00 | 93 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 625.00 | 5 748 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 852.00 | 5 041 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 772.00 | 706 369.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 595.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 102.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 134.00 | 215 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 425.00 | 216 379.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 595.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | 5 731 434.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 098.00 | 1.00 | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 098.00 | 25 180.00 | 5 884 527.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | 6 119.00 | 8 294.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 517.00 | 1 050.00 | 121 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 845.00 | 489 275.00 | 25 179.00 | 2 034 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 537.00 | 496 444.00 | 25 179.00 | 2 164 803.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 117 867.00 | 26 210.00 | 91 657.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 503.00 | 2 152.00 | 2 950.00 | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 370.00 | 2 152.00 | 29 159.00 | 110 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 370.00 | 2 152.00 | 29 159.00 | 110 364.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 771.00 | 19 771.00 | ||
UX Autres créances clients | 880 191.00 | 8 801 911.00 | ||
VB T. V. A. | 46 579.00 | 46 579.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 593.00 | 21 593.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 902.00 | 489 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 547.00 | 1 019 275.00 | 272.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718 593.00 | 631 008.00 | 1 375 111.00 | 1 712 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 872.00 | 514 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 296.00 | 45 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908.00 | 45 908.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | ||
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 241 577.00 | 241 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 195.00 | 18 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 454.00 | 1 537 869.00 | 1 375 111.00 | 1 712 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 324.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 622.00 | |||