IMMOVALOR
Dépôt
| Dénomination | IMMOVALOR |
| Siren | 393595947 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5667 |
| Numéro de Gestion | 2008B01578 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 236 982.00 | 1 236 982.00 | 1 717 847.00 | |
AP Constructions | 5 553 142.00 | 2 815 499.00 | 2 737 643.00 | 3 138 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 270.00 | 51 296.00 | 539 973.00 | 18 345.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | 1 098.00 | 1 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | 3 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 387 026.00 | 2 866 796.00 | 4 520 230.00 | 4 880 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 854.00 | 290 854.00 | 248 274.00 | |
BZ Autres créances | 124 259.00 | 124 259.00 | 175 537.00 | |
CF Disponibilités | 13 440 579.00 | 13 440 579.00 | 71 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 978.00 | 35 978.00 | 16 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 891 670.00 | 13 891 670.00 | 512 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 278 696.00 | 2 866 796.00 | 18 411 900.00 | 5 392 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 021.00 | 289 021.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 509.00 | 52 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 960.00 | 11 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 715 394.00 | 48 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 871 884.00 | 3 206 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 073.00 | 1 671 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 304.00 | 193 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 440.00 | 4 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 194.00 | 70 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181 740.00 | 60 702.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 265.00 | 186 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 540 017.00 | 2 185 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 411 900.00 | 5 392 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 751.00 | 655 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | 11 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 923 261.00 | 923 261.00 | 982 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 261.00 | 923 261.00 | 982 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 817.00 | 18 143.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 932 082.00 | 1 000 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 246 670.00 | 264 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 389.00 | 119 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 647.00 | 108 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 608.00 | 46 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 582.00 | 356 128.00 | ||
GE Autres charges | 625.00 | 2 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 983 520.00 | 898 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 438.00 | 102 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 798.00 | 60 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 436.00 | 2 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 234.00 | 63 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 103.00 | 88 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 103.00 | 88 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 869.00 | -25 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -83 308.00 | 77 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | 4 018.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 103 139.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 573.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 108 783.00 | 4 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 905.00 | 8 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 382.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 287.00 | 8 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 629 495.00 | -4 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830 794.00 | 23 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 097 098.00 | 1 068 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 705.00 | 1 019 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 715 394.00 | 48 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 300.00 | 2 022 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 932.00 | 2 022 403.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 309.00 | 7 381 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 282 309.00 | 7 387 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766 141.00 | 365 582.00 | 1 264 927.00 | 2 866 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 141.00 | 365 582.00 | 1 264 927.00 | 2 866 796.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 290 854.00 | 290 854.00 | ||
VP Divers | 124 259.00 | 124 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 978.00 | 35 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 201.00 | 451 091.00 | 3 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 703.00 | 290 587.00 | 819 218.00 | 1 167 898.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 634.00 | 191 634.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 194.00 | 75 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131 250.00 | 4 131 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 160.00 | 622 160.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 226 265.00 | 226 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 576.00 | 5 346 826.00 | 819 218.00 | 1 359 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 216.00 | |||