CLIMAVIN SARL
Dépôt
| Dénomination | CLIMAVIN SARL |
| Siren | 393617170 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2780 |
| Numéro de Gestion | 1994B00027 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 SANCERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | ||
AH Fonds commercial | 164 233.00 | 164 233.00 | 164 233.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
AN Terrains | 167 202.00 | 64 558.00 | 102 644.00 | 117 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 849.00 | 358 571.00 | 51 278.00 | 51 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 498.00 | 384 797.00 | 129 702.00 | 124 130.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 4 673.00 | 14 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 275 845.00 | 808 615.00 | 467 230.00 | 482 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 823.00 | 23 649.00 | 394 174.00 | 381 693.00 |
BP En cours de production de services | 2 680.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 399 630.00 | 399 630.00 | 526 044.00 | |
BZ Autres créances | 65 727.00 | 65 727.00 | 61 256.00 | |
CF Disponibilités | 545.00 | 545.00 | 1 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | 18 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 899 770.00 | 23 649.00 | 876 121.00 | 991 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 615.00 | 832 264.00 | 1 343 351.00 | 1 473 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
DG Autres réserves | 476 598.00 | 506 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 577.00 | 30 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 631 177.00 | 580 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 463.00 | 229 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 899.00 | 47 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 325.00 | 332 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 209.00 | 180 393.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 746.00 | |||
EA Autres dettes | 17 677.00 | 80 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 601.00 | 9 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 712 175.00 | 892 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 351.00 | 1 473 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 877.00 | 792 895.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 648.00 | 80 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 646.00 | 3 646.00 | 10 600.00 | |
FD Production vendue biens | 220 098.00 | 220 098.00 | 38 064.00 | |
FG Production vendue services | 1 781 871.00 | 1 781 871.00 | 1 962 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 614.00 | 2 005 614.00 | 2 011 005.00 | |
FM Production stockée | -2 680.00 | -276.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 893.00 | 6 710.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 837.00 | 32 470.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 101 665.00 | 2 050 019.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 453.00 | 7 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 858 357.00 | 860 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 425.00 | 18 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 476 275.00 | 404 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 648.00 | 14 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 059.00 | 487 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 427.00 | 136 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 581.00 | 63 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 943.00 | |||
GE Autres charges | 741.00 | 2 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 060.00 | 1 995 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 605.00 | 54 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 742.00 | 2 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 742.00 | 2 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 742.00 | -2 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 863.00 | 51 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 5 115.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 4 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 9 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 861.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 4 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 28 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | -18 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 2 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 053.00 | 2 059 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 475.00 | 2 029 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 577.00 | 30 056.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 822.00 | 56 758.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 837.00 | 21 877.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 695.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 630.00 | 4 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 123.00 | 56 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 274.00 | 61 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | 169 623.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 1 091 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | 14 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 758.00 | 1 275 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 6 707.00 | 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 697.00 | 65 581.00 | 4 353.00 | 807 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 094.00 | 65 581.00 | 11 060.00 | 808 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 13 706.00 | 9 943.00 | 23 649.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 706.00 | 9 943.00 | 23 649.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 706.00 | 9 943.00 | 23 649.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 943.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 4 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 630.00 | 399 630.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 13 423.00 | ||
VB T. V. A. | 17 291.00 | 17 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 446.00 | 27 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 075.00 | 481 402.00 | 4 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 648.00 | 22 648.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 815.00 | 27 517.00 | 129 423.00 | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 325.00 | 292 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 320.00 | 38 320.00 | ||
VW T.V.A. | 61 740.00 | 61 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 899.00 | 39 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 677.00 | 17 677.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 601.00 | 21 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 175.00 | 578 877.00 | 129 423.00 | 3 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 835.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 877.00 | |||