TRANSPORTS ROUSSEAU ERIC
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ROUSSEAU ERIC |
| Siren | 393635230 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2586 |
| Numéro de Gestion | 2000B00215 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58460 CORVOL L'ORGUEILLEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 391.00 | 242 123.00 | 126 268.00 | 182 789.00 |
AH Fonds commercial | 608 816.00 | 608 816.00 | 608 816.00 | |
AN Terrains | 961 669.00 | 55 952.00 | 905 717.00 | 378 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 555.00 | 144 891.00 | 61 664.00 | 64 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 238.00 | 1 125 670.00 | 605 568.00 | 672 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 219.00 | |||
AX Avances et acomptes | 63 500.00 | |||
CU Autres participations | 133 875.00 | 133 875.00 | 119 366.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 112.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | 12 422.00 | 18 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 023 967.00 | 1 568 636.00 | 2 455 331.00 | 2 250 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 163.00 | 182 163.00 | 101 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 729.00 | 8 729.00 | 3 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 672.00 | 22 935.00 | 5 816 737.00 | 5 752 346.00 |
BZ Autres créances | 3 422 625.00 | 3 422 625.00 | 3 176 330.00 | |
CF Disponibilités | 1 129 983.00 | 1 129 983.00 | 1 231 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 567 770.00 | 567 770.00 | 501 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 150 942.00 | 22 935.00 | 11 128 007.00 | 10 766 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 174 909.00 | 1 591 571.00 | 13 583 338.00 | 13 016 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 158.00 | 209 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 552 073.00 | 1 552 073.00 | ||
DH Report à nouveau | 286 204.00 | 556 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 249.00 | -270 655.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 473.00 | 18 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 836 157.00 | 2 616 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 836.00 | 2 661 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 851.00 | 3 596 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138 479.00 | 4 071 167.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 64 692.00 | ||
EA Autres dettes | 26 262.00 | 4 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 747 181.00 | 10 400 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 583 338.00 | 13 016 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 794 925.00 | 9 688 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892 180.00 | 1 768 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 957.00 | 120 957.00 | 116 856.00 | |
FG Production vendue services | 34 830 099.00 | 203 751.00 | 35 033 850.00 | 34 205 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 951 057.00 | 203 751.00 | 35 154 807.00 | 34 322 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 467.00 | 277 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 384 274.00 | 34 600 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 221.00 | 2 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 695 921.00 | 7 244 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 955.00 | -63 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 370 235.00 | 14 957 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 578 511.00 | 702 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 218 398.00 | 9 626 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 450 333.00 | 2 221 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 590.00 | 236 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 864.00 | 578.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 508 188.00 | 34 929 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 914.00 | -328 771.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 121.00 | 6 347.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 422.00 | 836.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 683.00 | 7 833.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 105.00 | 8 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 052.00 | 35 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 052.00 | 35 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 947.00 | -26 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 740.00 | -348 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 335.00 | 315 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 463.00 | 191 456.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 217.00 | 31 118.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 015.00 | 537 678.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 347.00 | 450 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 280.00 | 10 334.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 627.00 | 461 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 389.00 | 76 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 267 516.00 | 35 153 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 034 266.00 | 35 423 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 249.00 | -270 655.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 714.00 | 276 691.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 735.00 | 1 147 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 700.00 | 14 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 081.00 | 1 162 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 977 208.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 777.00 | 232 162.00 | 2 899 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 112.00 | 147 297.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 589 777.00 | 256 712.00 | 4 023 967.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 041.00 | 56 165.00 | 1 083.00 | 242 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 826.00 | 200 425.00 | 144 738.00 | 1 326 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 867.00 | 256 590.00 | 145 821.00 | 1 568 636.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 473.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 691.00 | 13 217.00 | 5 473.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 823.00 | 14 864.00 | 6 752.00 | 22 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 823.00 | 14 864.00 | 6 752.00 | 22 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 514.00 | 14 864.00 | 19 970.00 | 28 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 864.00 | 6 752.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | 12 422.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 915.00 | 27 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 811 757.00 | 5 811 757.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168 545.00 | 2 168 545.00 | ||
VB T. V. A. | 363 485.00 | 363 485.00 | ||
VP Divers | 561 613.00 | 561 613.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 644.00 | 296 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 567 770.00 | 567 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 842 490.00 | 9 830 068.00 | 12 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892 680.00 | 1 892 680.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 156.00 | 273 900.00 | 553 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 851.00 | 3 460 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 618.00 | 1 302 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 668.00 | 909 668.00 | ||
VW T.V.A. | 1 694 161.00 | 1 694 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 032.00 | 232 032.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 262.00 | 26 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 181.00 | 9 794 925.00 | 553 099.00 | 399 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 527.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 869.00 | |||